Euromobiliare Smart 2023 A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

 

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Smart 2023 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 5 anni (giugno 2024), mira nei primi 4 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del
Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 20% dell'attivo in obbligazioni convertibili, fino ad un massimo del 10% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3.
Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione


Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2023: 0,80%
Dal 01/01/2024: 0,60%
 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,20%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,80%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,40%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale
Spese correnti annue 1,32%

Altre informazioni

Data di avvio 25/02/2019
IBAN IT 93 Y 03479 01600 000801288900
ISIN al portatore IT0005359671
ISIN nominativo IT0005359689
Periodo di collocamento Compreso tra il 25 febbraio 2019 e il 24 maggio 2019
Valore Quota (21/05/2019) 5,0000 €