Euromobiliare Strategia Flessibile Value A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Strategia Flessibile Value A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di 7 anni (maggio 2024), mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (maggio 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe un minimo del 50% e fino alla totalità dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e fino ad un massimo del 50% dell’attivo in strumenti di tipo obbligazionario e/o del mercato monetario. Fino al 100% è possibile l’investimento in OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente azionaria, la SGR investe con particolare attenzione alle società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value). Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen e senza vincoli predeterminati in ordine alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/05/2022: 1,30% 
Dal 01/06/2022: 0,80%

 

 

Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 4%
nel corso del secondo anno: massimo 3%
nel corso del terzo anno: massimo 2%
nel corso del quarto anno: massimo 1%Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Massimo dello 0,50%
Spese correnti annue 3,19%

Altre informazioni

Data di avvio 27/03/2017
IBAN IT 91 A 03479 01600 000801116100
ISIN al portatore IT0005238933
ISIN nominativo IT0005238941
Periodo di collocamento Dal 27 marzo 2017 al 5 maggio 2017
Valore Quota (27/06/2017) 4,9310 €