Euromobiliare TR Flex Value A

Fondo Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,058 %
10/08/2017 IT0001366167
  • Fino al 18/09/2016 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 10/08/2017
Fondo
YTD 0,15%
1 mese 0,09%
3 mesi -0,23%
6 mesi 0,16%
Performance
Fondo
1 anno* 0,65%
3 anni* -0,91%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,04%
3 anni* -0,30%
5 anni* 0,72%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare TR Flex Value A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione cd. "total return" e una strategia flessibile, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti, ivi inclusi fondi e comparti di SICAV, aventi natura compatibile in termini di rischio e rendimento atteso, con quella del Fondo, denominati prevalentemente in Euro, principalmente negoziati su mercati regolamentati e appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico, Paesi Emergenti.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
OICR Obbligaz. 54,21% 50,24%
OICR Monetari 23,05% 28,14%
OICR Azionari 11,62% 10,70%
OICR Abs. Ret. 7,78% 7,75%
Liquidita' 2,09% 1,91%
OICR Obb. Conv. 1,26% 1,27%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 30/06/2017
SISF-ST CR-CAEUR 10,32%
CARMIG-SEC FA-EU 10,02%
GROUPAMA ENTERPRISE M -I- 9,93%
EPSILON FUND FCP EMG BND T RET 7,97%
BSF-FX IN S-D2EUR 7,78%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 46,02%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,00%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index +0,50%
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 2%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 2,10%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 59 Z 03479 01600 000801893700
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366167
ISIN nominativo IT0001366175
Valore Quota (11/08/2017) 6,8360 €

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