Euromobiliare TR Flex Value - Z

Fondo Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare TR Flex Value - Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 20% dell'attivo in strumenti finanziari azionari. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati aventi natura compatibile in termini di rischio e rendimento atteso, con quella del Fondo. Tutti gli investimenti sono principalmente denominati in Euro e negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico e Paesi Emergenti. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICVM, è investita prevalentemente in obbligazioni con merito creditizio “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,50% 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 1,75%

Altre informazioni

Data di avvio 20/02/2017
Investimento minimo (PIC) Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore IT0005238339
Valore Quota (20/02/2017) 5,0000 €