Obbligazionari

Eurofundlux Absolute Return Bond A

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU1861295639
Valore Quota al 21/01/2022: 10,2770 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Absolute Return Bond è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. E' adatto a chi si prefigge un graduale accrescimento del capitale investito. Il comparto può investire fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario con rating investment grade e fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario con rating non investment grade.

Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -0,31% -0,29% -0,69% -1,32% -0,90% 3,21% -0,87% 1,06% n.a.
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -0,31%
1 mese -0,29%
3 mesi -0,69%
6 mesi -1,32%
Performance
Comparto
1 anno* -0,90%
3 anni* 3,21%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,87%
3 anni* 1,06%
5 anni* n.a.
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. -0,15% 5,03% -0,83% -0,90%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -0,15%
2019 5,03%
2020 -0,83%
da inizio anno -0,90%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Absolute Return Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto potrà investire i propri attivi netti:

  1. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Nel limite precedentemente indicato, sarà possibile investire fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC- a CCC+);
  2. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e/o in strumenti del mercato monetario;
  3. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);
  4. fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
  5. fino al 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o i titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);
  6. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS);
  7. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà compreso tra BBB+ e BBB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Spot e Forward, Exchange Traded Futures, Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps e Interest Return Swap a scopo di copertura e d’investimento.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029 2,2%
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 2,0%
ONTARIO TEACHERS 0.5% 20-06 05 2025 1,9%
DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23 06 2029 1,8%
UNICREDIT LEAS 0.502 1,7%
MALAYSIA GOVT 3.882% 17-10 03 2022 1,6%
PEPSICO INC 0.25% 20-06 05 2024 1,6%
NEW YORK LIFE GL 0.25% 20-23 01 2027 1,5%
BUND TF 0,1% INFL LK 1,5%
BP CAPITAL PLC 1.104% 19-15 11 2034 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,20% p.a

Commissioni di incentivo 12,5% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM).
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di collocamento massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,49%

Altre informazioni

Data di avvio 12/12/2018
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU1861295639
Valore Quota (21/01/2022) 10,2770 €

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