Obbligazionari

Eurofundlux Absolute Return Bond B

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU0497137207
Valore Quota al 21/01/2022: 10,1120 €
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -0,27% -0,22% -0,47% -0,89% -0,08% n.a. 0,00% n.a. n.a.
Performance al 19/01/2022
Sicav
YTD -0,27%
1 mese -0,22%
3 mesi -0,47%
6 mesi -0,89%
Performance
Sicav
1 anno* -0,08%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 0,00%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Sicav n.a. n.a. n.a. 1,36% 0,09% -0,08%
Sicav
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 1,36%
2020 0,09%
da inizio anno -0,08%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Absolute Return Bond B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Periodicità quota Giornaliera
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029 2,2%
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 2,0%
ONTARIO TEACHERS 0.5% 20-06 05 2025 1,9%
DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23 06 2029 1,8%
UNICREDIT LEAS 0.502 1,7%
MALAYSIA GOVT 3.882% 17-10 03 2022 1,6%
PEPSICO INC 0.25% 20-06 05 2024 1,6%
NEW YORK LIFE GL 0.25% 20-23 01 2027 1,5%
BUND TF 0,1% INFL LK 1,5%
BP CAPITAL PLC 1.104% 19-15 11 2034 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,40% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,65%

Altre informazioni

Data di avvio 06/08/2019
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0497137207
Valore Quota (21/01/2022) 10,1120 €

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