Obbligazionari

Eurofundlux Absolute Return Bond D

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU0517775903
Valore Quota al 21/01/2022: 10,2090 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Absolute Return Bond è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. E' adatto a chi si prefigge un graduale accrescimento del capitale investito. Il comparto può investire fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario con rating investment grade e fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario con rating non investment grade.

Fino al 09/12/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -0,30% -0,29% -0,69% -1,33% -0,97% 2,95% -0,93% 0,97% -0,85%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -0,30%
1 mese -0,29%
3 mesi -0,69%
6 mesi -1,33%
Performance
Comparto
1 anno* -0,97%
3 anni* 2,95%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,93%
3 anni* 0,97%
5 anni* -0,85%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. -0,06% 4,89% -0,89% -0,97%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -0,06%
2019 4,89%
2020 -0,89%
da inizio anno -0,97%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Absolute Return Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto potrà investire i propri attivi netti:

  1. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Nel limite precedentemente indicato, sarà possibile investire fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC- a CCC+);
  2. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e/o in strumenti del mercato monetario;
  3. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);
  4. fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
  5. fino al 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o i titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);
  6. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS);
  7. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà compreso tra BBB+ e BBB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto.
Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Spot e Forward, Exchange Traded Futures, Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps e Interest Return Swap a scopo di copertura e d’investimento.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029 2,2%
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 2,0%
ONTARIO TEACHERS 0.5% 20-06 05 2025 1,9%
DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23 06 2029 1,8%
UNICREDIT LEAS 0.502 1,7%
MALAYSIA GOVT 3.882% 17-10 03 2022 1,6%
PEPSICO INC 0.25% 20-06 05 2024 1,6%
NEW YORK LIFE GL 0.25% 20-23 01 2027 1,5%
BUND TF 0,1% INFL LK 1,5%
BP CAPITAL PLC 1.104% 19-15 11 2034 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a.

Commissioni di incentivo 12,50%, calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico assoluto ("HWM").
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,55%

Altre informazioni

Data di avvio 03/09/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775903
Valore Quota (21/01/2022) 10,2090 €

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