Tematici

Eurofundlux Climate Change ESG A

Sicav / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 5 / SFDR articolo 9

LU0587243279
Valore Quota al 07/02/2023: 9,7330 €

Descrizione

Nei prossimi anni sempre più risorse e investimenti saranno destinati verso quelle aziende che metteranno la sostenibilità al centro delle loro attività. Queste società saranno maggiormente in grado di competere e avranno enormi vantaggi rispetto a quelle che non cambieranno i loro sistemi produttivi.
Il prodotto Eurofundlux Climate Change ESG è il nostro modo per essere parte attiva di questo momento epocale e per contribuire a limitare l'effetto delle variazioni climatiche globali.
L'obiettivo del comparto è quello di realizzare investimenti sostenibili, in linea con l'articolo 9 del Regolamento SFDR che corrisponde al massimo grado di influenza dei fattori ESG all'interno del processo di investimento, in quanto si pone esplicitamente l'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei rischi climatici.

SFDR articolo 9

Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)

Fino al 01/10/2021 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 03/02/2023 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 4,49% 3,53% 3,69% -4,44% -15,85% -10,46% -5,77% -3,62% -1,40%
Performance al 03/02/2023
Comparto
YTD 4,49%
1 mese 3,53%
3 mesi 3,69%
6 mesi -4,44%
Performance
Comparto
1 anno* -15,85%
3 anni* -10,46%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -5,77%
3 anni* -3,62%
5 anni* -1,40%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -15,85% 3,80% n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
da inizio anno -15,85%
2021 3,80%
2020 n.a.
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2022)
** Dati aggiornati al 31/01/2023

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Climate Change ESG A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto si pone come obiettivo la crescita graduale del capitale investito a medio/lungo termine, contribuendo all’obiettivo ambientale di contenimento del cambiamento climatico in conformità all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, almeno il 90% del suo attivo in valori mobiliari di tipo azionario e/o obbligazionari emessi da società e/o obbligazioni tematiche emesse da Stati, imprese e istituzioni sovranazionali in linea con l’obiettivo.

Il comparto potrà detenere a fini di investimento, di tesoreria e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della sezione 5.Ad) del Prospetto e (ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Fino a un massimo del 10% el attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliare di tipo azionario, obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.

Inoltre, fino ad un massimo del 10% cumulativo le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con un rating inferiore a BBB (“non investment grade”) e/o in valore mobiliari di tipo obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”)

Fino al 30% dell’attivo netto, il comparto potrà investire anche in quote di OICVM e/o altri OICR.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”). 

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2022
Asset allocation netta al 31/12/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2022
Esposizione per settore al 31/12/2022
Primi 10 investimenti Al 31/12/2022
ASTRAZENECA PLC (GBP) 2,2%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,5%
ANDRITZ AG 1,4%
CRODA INTERNATIONAL 1,3%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,3%
UPM-KYMMENE OYJ 1,2%
LVMH MOET HENNESSY 1,2%
L'OREAL SA 1,2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,2%
NOVO NORDISK -B- 1,1%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2022
SISF Global Energy Transition Azionario Tematico 4,2%
LO Circular Natural Capital Azionario Tematico 3,5%
RobecoSAM Sustainable Water Equities Azionario Tematico 3,1%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2022
Esposizione per rating al 31/12/2022
Primi 10 investimenti Al 31/12/2022
BOT ZC OT23 A EUR 3,0%
BOT ZC NV23 A EUR 2,6%
Germany 1.3000% OBL Oct 2027 0,8%
HESLAN 0 3/8 06/04/29 0,8%
CPPIB CAPITAL 0.25% 20-06 04 2027 0,8%
BELGIAN 1.25% 18-22 04 2033 0,7%
JUNTA DE ANDALUCIA 30AP31 0,5% 0,7%
KFW 0 09/15/31 0,7%
SOGRPR 0.3 11/25/31 0,7%
OATEI GREEN BOND TF 0,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,80% p.a.

Commissioni di incentivo 15% della performance calcolata sulla base di un High Water Mark Absolute
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,28%

Altre informazioni

Data di avvio 19/02/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587243279
Valore Quota (07/02/2023) 9,7330 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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