Azionari

Eurofundlux European Equity ESG D

Sicav / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 6

LU0517775499
Valore Quota al 21/01/2022: 11,5970 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Euro Equity è quello di accrescere il capitale investito a lungo termine. E' adatto agli investitori che privilegiano gli investimenti orientati verso la crescita del capitale a lungo termine. Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell’area Euro.

Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -3,00% -0,17% 0,17% 4,82% 21,17% 47,15% 8,01% 13,73% 6,38%
Benchmark -1,82% 1,41% 1,28% 7,42% 20,99% 43,21% 7,12% 12,71% 5,48%
Performance al 19/01/2022
Comparto Benchmark
YTD -3,00% -1,82%
1 mese -0,17% 1,41%
3 mesi 0,17% 1,28%
6 mesi 4,82% 7,42%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 21,17% 20,99%
3 anni* 47,15% 43,21%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 8,01% 7,12%
3 anni* 13,73% 12,71%
5 anni* 6,38% 5,48%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. n.a. 11,51% -3,71% 21,17%
Benchmark n.a. n.a. n.a. 12,58% -5,14% 20,99%
Comparto Benchmark
2016 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2018 n.a. n.a.
2019 11,51% 12,58%
2020 -3,71% -5,14%
da inizio anno 21,17% 20,99%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return in Euro
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi europei inclusa la Gran Bretagna. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice:

• 100% “MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return in Euro” (indice rappresentativo della performance complessiva dei mercati europei, incluso il Regno Unito, riferito ad aziende con il miglior rating MSCI in ambito ESG). 

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
LVMH MOET HENNESSY 7,9%
ASML HOLDING NV 7,6%
SAP AG 5,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,2%
L'OREAL SA 3,4%
ALLIANZ SE-REG 3,4%
AIR LIQUIDE 3,3%
LINDE PLC 3,3%
BNP PARIBAS 3,3%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,0%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,90%

Commissioni di incentivo 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return in Euro.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,23%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775499
Valore Quota (21/01/2022) 11,5970 €

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi