Obbligazionari

Eurofundlux Floating Rate D

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

LU1396749100
Valore Quota al 11/08/2022: 9,3460 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Floating Rate è quello di mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine. Il Comparto può investire fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario con rating investment grade e fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con rating non investment grade.

Fino al 09/12/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 08/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -1,38% 0,43% -0,74% -1,08% -1,79% -1,27% 0,31% -0,43% -0,95%
Performance al 08/08/2022
Comparto
YTD -1,38%
1 mese 0,43%
3 mesi -0,74%
6 mesi -1,08%
Performance
Comparto
1 anno* -1,79%
3 anni* -1,27%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,31%
3 anni* -0,43%
5 anni* -0,95%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -1,59% 0,55% -0,04% 0,89% -0,16% n.a.
Comparto
da inizio anno -1,59%
2021 0,55%
2020 -0,04%
2019 0,89%
2018 -0,16%
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Floating Rate D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire i propri attivi netti: a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”), o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino al 50% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; d. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto; g. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds)”. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà almeno BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in “default” e “distressed securities” saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (benchmark).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Esposizione per scadenze al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
BNP PAR FLX I ABS EUR AAA 4,7%
BTPI TF 0,1% MG23 EU 3,2%
BNP PARIBAS 18-19 01 2023 FRN 2,7%
CS Float 01/16/26 2,6%
BAC Float 09/22/26 2,5%
BUND TF 0,1% INFL LK 2,4%
JPMORGAN CHASE 08-29 12 2049 FRN 2,4%
HSBC HOLDINGS 17-05 10 2023 FRN 2,4%
VOLKSWAGEN INTFN 18-16 11 2024 FRN 2,3%
LLOYDS BK GR PLC 17-21 06 2024 2,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo 10% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM).
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, via Internet 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,75%

Altre informazioni

Data di avvio 18/08/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) 50,00
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore LU1396749100
Valore Quota (11/08/2022) 9,3460 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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