Bilanciati

Eurofundlux Ipac Balanced A

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0134132231
Valore Quota al 21/01/2022: 11,1170 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Ipac Balanced è quello di avere un graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine. Il patrimonio è investito per almeno il 40% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario; fino ad un massimo del 60% può essere investito in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti OICVM e /o di altri OICR e fino a un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo azionario, obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti.

Fino al 14/09/2015 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -2,33% -2,19% -0,64% 0,62% 7,56% 27,38% 5,50% 8,39% 4,28%
Benchmark -2,26% -2,22% 0,08% 2,08% 10,04% 32,42% 7,22% 9,80% 5,81%
Performance al 19/01/2022
Comparto Benchmark
YTD -2,33% -2,26%
1 mese -2,19% -2,22%
3 mesi -0,64% 0,08%
6 mesi 0,62% 2,08%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 7,56% 10,04%
3 anni* 27,38% 32,42%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 5,50% 7,22%
3 anni* 8,39% 9,80%
5 anni* 4,28% 5,81%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto 1,28% 1,39% -4,50% 14,43% 3,50% 7,56%
Benchmark 6,26% 1,98% -1,78% 15,16% 4,50% 10,04%
Comparto Benchmark
2016 1,28% 6,26%
2017 1,39% 1,98%
2018 -4,50% -1,78%
2019 14,43% 15,16%
2020 3,50% 4,50%
da inizio anno 7,56% 10,04%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark 40% MSCI World Price Index in Euro 40% Merrill Lynch Euro Government Bond Index 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro 10% JPM EMBI Global Divers. Comp. Index. 
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 40% in:

  1. obbligazioni e/o in
  2. strumenti del mercato monetario e/o in
  3. parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR), che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario e/o in
  4. liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.

Fino ad un massimo del 60% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente valori mobiliari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 20%, in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente in Paesi Emergenti.
Il Comparto può investire in tutte le aree geografiche.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Nota: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
iShares Core MSCI World 6,7%
Xtrackers MSCI World 4,6%
Fidelity World Fund 3,4%
T Rowe Price Global Focused Growth Equity 3,3%
MFS Meridian Global Equity 3,2%
JPMorgan Global Select Equity 2,9%
Artisan Partners Global Opportunities 2,8%
Artisan Partners Global Value 2,7%
BNY Mellon Long Term Global Equity 2,3%
Goldman Sachs Global CORE sm Equity 2,3%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
iShares JP Morgan USD EM Bond 3,3%
UBS ETF Barclays USD EM Sovereign 2,5%
CTZ ZC ST22 EUR 2,2%
Neuberger Berman Emerging Market Debt HC 1,7%
Germany 0.0000% DBR May 2035 1,5%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15 08 2048 1,3%
iShares JP Morgan USD EM Bond 1,3%
FRANCE O.A.T. 0.5% 16-25 05 2026 1,1%
Vontobel Emerging Markets Debt 1,1%
ITALY BTPS 1.65% 15-01 03 2032 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,5% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,14%

Altre informazioni

Data di avvio 23/11/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134132231
Valore Quota (21/01/2022) 11,1170 €

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