Ad orizzonte temporale

Eurofundlux Obiettivo 2025 D

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0683097355
Valore Quota al 21/01/2022: 10,1770 €

Descrizione

Eurofundlux Obiettivo 2025 D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -0,72% -0,66% -1,06% -1,47% 1,58% 0,05% -0,79% 0,02% -0,22%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -0,72%
1 mese -0,66%
3 mesi -1,06%
6 mesi -1,47%
Performance
Comparto
1 anno* 1,58%
3 anni* 0,05%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,79%
3 anni* 0,02%
5 anni* -0,22%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. n.a. 0,82% -3,12% 1,58%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 0,82%
2020 -3,12%
da inizio anno 1,58%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2025 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale")

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto possono essere investite:

  1. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- («investment grade») e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;
  2. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade»);
  3. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili ivi inclusi titoli convertible contingent bonds («CoCo»);
  4. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating («unrated bonds»);
  5. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
  6. fino ad un massimo del 20% in ABS, MBS e CMBS;
  7. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB+, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del Comparto. Tutti gli investimenti in titoli in «default» e distressed securities» saranno esclusi.
La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di 6 anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all’avvicinarsi dell’Orizzonte Temporale, senza che ciò renda il comparto un fondo di tipo monetario. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS con finalità di copertura e di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
CREDIT SUISSE 18-31 12 2049 FRN 1,0%
TEVA PHARMA FIN II 4 0,9%
WEBUILD 5.875% CALL 0,9%
COMMERZBANK AG 20-31 12 2060 FRN 0,9%
BANCO BILBAO VIZ 20-31 12 2060 FRN 0,9%
BAMIIM 6 1/2 PERP 0,8%
AT&T INC 20-31 12 2060 FRN 0,7%
KBC GROUP NV 18-31 12 2049 FRN 0,7%
BANCO SANTANDER 18-31 12 2049 FRN 0,7%
PETROLEOS MEXICA 3.75% 14-16 04 2026 0,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

- fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.;

- dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.;

- dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a.

Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,51%

Altre informazioni

Data di avvio 28/11/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0683097355
Valore Quota (21/01/2022) 10,1770 €

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi