Bilanciati

Euromobiliare Equity Mid Small Cap A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005342867
Valore Quota al 25/07/2024: 5,7500 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap, con durata predefinita di circa 7 anni (dicembre 2025), ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi sei anni di vita. In seguito si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il patrimonio può essere investito fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati.

Performance al 24/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 7,23% 0,89% 3,62% 8,56% 8,34% -6,96%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 3,99% -2,38% 1,97%
Performance al 24/07/2024
Fondo
YTD 7,23%
1 mese 0,89%
3 mesi 3,62%
6 mesi 8,56%
Performance
Fondo
1 anno* 8,34%
3 anni* -6,96%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 3,99%
3 anni* -2,38%
5 anni* 1,97%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 5,02% 5,04% -19,28% 11,34% 6,25% 8,21%
Fondo
da inizio anno 5,02%
2023 5,04%
2022 -19,28%
2021 11,34%
2020 6,25%
2019 8,21%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -0,26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 -0,26%
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Equity Mid Small Cap A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati. Fino ad un massimo del 35% dell'attivo è previsto l’investimento in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati.
Il fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali e società aventi sede nell’Unione Europea.
Il fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività e stesso limite massimo vale per l'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile. Inoltre, il fondo può investire fino al 30% dell’attivo in OICVM, inclusi OICR istituiti o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
FINECOBANK 3,4%
Shell PLC 3,1%
REPLY SPA 3,1%
MICROSTRATEGY 2,5%
Solvay SA 2,5%
LOTTOMATICA GROUP 2,4%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG 2,4%
BREMBO 2,3%
GIVAUDAN-REG 2,2%
MONEYSUPERMARKET.COM 2,2%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
ITALY BTPS 1.45% 17-15 11 2024 9,3%
France 1.7500% FRTR Nov 2024 7,5%
BTP TF 3,4% MZ25 EUR 7,1%
Italy 1.2000% BTPS Aug 2025 5,8%
Italy 1.6000% BTPS Jun 2026 2,6%
France 1.0000% FRTR Nov 2025 2,6%
Italy 3.8000% BTPS Apr 2026 2,6%
Italy 3.7500% BTPS Sep 2024 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2024: 1,60% p.a.
Dal 01/01/2025: 0,80% p.a.

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 2,50%
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 3,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
Nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 1,70%

Altre informazioni

Data di avvio 15/10/2018
IBAN IT 03 N 03479 01600 000801268000
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005342867
Periodo di collocamento Dal 15/10/2018 e il 30/11/2018
Valore Quota (25/07/2024) 5,7500 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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