Bilanciati

Euromobiliare Equity Selected Dividend A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

Storico valori quota Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005367542
Valore Quota al 10/08/2022: 4,4430 €
Performance al 09/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -7,15% 0,84% -2,97% -5,86% -7,24% -5,00% -1,21% -1,69% n.a.
Performance al 09/08/2022
Fondo
YTD -7,15%
1 mese 0,84%
3 mesi -2,97%
6 mesi -5,86%
Performance
Fondo
1 anno* -7,24%
3 anni* -5,00%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -1,21%
3 anni* -1,69%
5 anni* n.a.
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,47% 6,49% -6,69% 4,16% n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno -7,47%
2021 6,49%
2020 -6,69%
2019 4,16%
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Equity Selected Dividend A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il fondo Euromobiliare Equity Selected Dividend, con durata predefinita di 7 anni (giugno 2026), mira nei primi 6 anni ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il fondo Euromobiliare Equity Selected Dividend, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane ed europee anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale nonché in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali aventi sede nell’Unione Europea. Inoltre, il Fondo investe in via residuale in depositi bancari.

Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro.
Gestione attiva del rischio di cambio.

Il Fondo Euromobiliare Equity Selected Dividend può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -10.07 (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
TERNA SPA 7,1%
MEDIOBANCA SPA 5,0%
SNAM 4,7%
TOTALENERGIES SE 4,2%
ENI SPA 4,2%
SHELL PLC (EUR) NEW 3,6%
FRANCO-NEVADA CORP 2,9%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,7%
BHP GROUP LTD 2,5%
NESTLE SA-REG 2,5%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
ITALY BTPS 1.75% 19-01 07 2024 6,6%
iShares China CNY Bond 2,5%
IFIS 1.75% 25GN24 2,4%
ITALY BTPS 0.65% 16-15 10 2023 2,2%
TIM 4% CALL 11AP24 1,7%
ILLIMITY BANK 3.375% 1,3%
Italy 1.4500% BTPS May 2025 1,2%
TAMBURI INVST 2.5% 19-05 12 2024 0,9%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 30/06/2025: 1,60% 
Dal 01/07/2025: 0,80%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 2,50%.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 3,00%
nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione non previste
Commissioni di collocamento 3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 2,48%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 19 W 03479 01600 000801299400
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005367542
ISIN nominativo IT0005367559
Periodo di collocamento La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente tra il 14 maggio 2019 e il 28 giugno 2019
Valore Quota (10/08/2022) 4,4430 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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