Bilanciati

Eurofundlux Equity Returns Absolute P

Sicav / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

LU1173761096
Valore Quota al 28/11/2022: 9,8930 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Equity Returns Absolute è quello di ricercare un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine. E’ adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo termine. Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario.

Fino al 08/07/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -9,75% 2,72% -0,44% -1,02% -10,06% -0,88% -4,23% -0,29% -0,92%
Performance al 24/11/2022
Comparto
YTD -9,75%
1 mese 2,72%
3 mesi -0,44%
6 mesi -1,02%
Performance
Comparto
1 anno* -10,06%
3 anni* -0,88%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -4,23%
3 anni* -0,29%
5 anni* -0,92%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -11,73% 3,20% 7,70% 2,90% -3,86% n.a.
Comparto
da inizio anno -11,73%
2021 3,20%
2020 7,70%
2019 2,90%
2018 -3,86%
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali.
Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Infine, fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR.
Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Il Comparto investirà in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc), non al solo scopo di copertura.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/10/2022
Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
MUENCHENER RUECKVERSICH 2,0%
MASTERCARD INC - A 1,8%
M & T BANK CORP 1,6%
ERG SPA 1,6%
BROADCOM INC 1,5%
UNICREDIT SPA 1,5%
BFF BANK 1,4%
AGILENT TECHNOLOGIES 1,4%
NORTHERN TRUST CORP 1,4%
RWE STAMM 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,95% p.a.

Commissioni di incentivo 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,22%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1173761096
Valore Quota (28/11/2022) 9,8930 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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