Descrizione
EurofundLux Equity Income è un comparto bilanciato azionario che ha come obiettivo quello di accrescere il capitale investito nel lungo termine investendo in titoli che diano luogo alla distribuzione di dividendi.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Equity Income Q non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati azionari |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Comparto investe in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto e ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 40% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc) e prestito titoli sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. |
| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Sicav |
| Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 30/04/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Asset allocation netta al 30/04/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Portafoglio azionario
Esposizione per area geografica al 30/04/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per paese al 30/04/2025
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per settore al 30/04/2025
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 30/04/2025 |
|---|---|
| VISA A | 4,4% |
| LINDE (NEW) | 3,6% |
| MICROSOFT CORP | 3,3% |
| Broadcom Inc | 3,2% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,0% |
| HSBC HLD(GBP) | 2,7% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,6% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,6% |
| APPLE | 2,5% |
| PROGRESSIVE CORP | 2,4% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,20% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,0%, sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,60% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 21/07/2017 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500.000,00 |
| ISIN al portatore | LU1600976390 |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
