Eurofundlux ClearBridge US Equity A
Sicav / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 4
Confronta Fact sheet Brochure
Descrizione
Il Comparto Eurofundlux ClearBridge US Equity mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
| Performance al 25/06/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | -9,53% | 0,99% | -2,20% | -11,26% | -2,79% | n.a. |
| Benchmark | -7,63% | 2,52% | -1,86% | -8,79% | 6,73% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | -9,53% | -7,63% | ||
| 1 mese | 0,99% | 2,52% | ||
| 3 mesi | -2,20% | -1,86% | ||
| 6 mesi | -11,26% | -8,79% |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | -2,79% | 6,73% | ||
| 3 anni* | n.a. | n.a. |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | n.a. | n.a. | ||
| 3 anni* | n.a. | n.a. | ||
| 5 anni* | n.a. | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L’investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. |
| Indicatore sintetico di rischio | 4 |
| Tipo | Sicav |
| Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,70% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,0%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 3,20% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 21/09/2023 |
| IBAN | IT68W0327101600003500746000 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU2635193969 |
| Valore Quota (27/06/2025) | 11,4800 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
