Azionari

Eurofundlux ClearBridge US Equity A

Sicav / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 5

LU2635193969
Valore Quota al 23/05/2024: 11,6100 €

Descrizione

Il Comparto Eurofundlux ClearBridge US Equity mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.

Performance al 21/05/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 9,05% 4,40% 2,95% 15,14% n.a. n.a.
Benchmark 13,29% 5,33% 6,25% 18,21% n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a.
Performance al 21/05/2024
Comparto Benchmark
YTD 9,05% 13,29%
1 mese 4,40% 5,33%
3 mesi 2,95% 6,25%
6 mesi 15,14% 18,21%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)

Caratteristiche

Benchmark 100% “MSCI USA Price Return USD Index” in Euro
Categoria Assogestioni Azionari America
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L’investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2024
Asset allocation netta al 30/04/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 30/04/2024
Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per settore al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
MICROSOFT CORP 8,4%
APPLE 4,7%
JPMORGAN CHASE & CO 4,1%
ALPHABET INC-CL A 4,1%
COSTCO WHOLESALE CORP 3,0%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2,6%
HOME DEPOT 2,3%
DANAHER CORP 2,3%
NOVO-NORDISK-ADR 2,3%
HARTFORD FINANCIAL SVCS 2,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Commissioni di sottoscrizione 4,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,95%

Altre informazioni

Data di avvio 21/09/2023
IBAN IT68W0327101600003500746000
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU2635193969
Valore Quota (23/05/2024) 11,6100 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi