Eurofundlux ClearBridge US Equity è un Comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
| Benchmark | 100% “MSCI USA Price Return USD Index” in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione Attiva |
| Obiettivi | Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli. Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L’investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”.
Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: 100% “MSCI USA Price Return USD Index” in Euro.
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| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Sicav |
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 9,5% |
| APPLE | 6,6% |
| UNITEDHEALTH GROUP | 3,6% |
| ALPHABET INC-CL A | 3,1% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,0% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,8% |
| VISA A | 2,3% |
| HOME DEPOT | 2,3% |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,1% |
| Commissioni di gestione | 1,70% |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro |
| Commissioni di sottoscrizione | 4% |
| Spese correnti annue | 1,95% |
| Data di avvio | 21/09/2023 |
| IBAN | IT68W0327101600003500746000 |
| Investimento minimo (PAC) | 50€ |
| Investimento minimo (PIC) | 500€ |
| ISIN al portatore | LU2635193969 |
| Valore Quota (28/11/2023) | 10,1000 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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