Euromobiliare Fidelity China Equity A
Fondo / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 5
Confronta Fact sheet BrochureDescrizione
Il fondo Euromobiliare Fidelity China Equity, gestito in delega da Fidelity International, mira a offrire una crescita del capitale a lungo termine e a cogliere le opportunità di crescita investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari cinesi selezionati attraverso un rigoroso approccio bottom-up, supportato dalla ricerca proprietaria fondamentale, mitigando al contempo i rischi associati a singole società e settori.
| Performance al 04/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -4,66% | -0,17% | -2,70% | -2,52% | 1,50% | -16,11% |
| Benchmark | -2,02% | -0,72% | -2,93% | 0,66% | n.a. | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 2,32% | -5,68% | -6,42% | |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | -4,66% | -2,02% | ||
| 1 mese | -0,17% | -0,72% | ||
| 3 mesi | -2,70% | -2,93% | ||
| 6 mesi | -2,52% | 0,66% |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 1,50% | n.a. | ||
| 3 anni* | -16,11% | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 2,32% | n.a. | ||
| 3 anni* | -5,68% | n.a. | ||
| 5 anni* | -6,42% | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% MSCI China All Share Net Total Return Index USD in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Rilevante |
| Obiettivi | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in azioni di società cinesi quotate nella Cina Continentale e/o Hong Kong. Il Fondo può altresì investire fino al 30% in azioni di società quotate nei mercati di Taiwan, Hong Kong, Korea, Stati Uniti e Macau. Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo (direttamente e/o indirettamente) in azioni cinesi di di società cinesi quotate e negoziate nella valuta domestica e azioni di società cinesi quotate e negoziate nella valuta estera. Il Fondo può investire fino al 10% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati, in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
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| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market Fund |
| Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,70% |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI China All Share Net Total Return Index USD in Euro |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,00% |
| Commissioni di switch | 0,5% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 3,10% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 22/06/2020 |
| IBAN | IT 20 E 03479 01600 000801362300 |
| Investimento minimo (PAC) | 50€ |
| Investimento minimo (PIC) | 500€ |
| ISIN al portatore | IT0005406100 |
| Valore Quota (07/07/2025) | 3,5990 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
