Azionari

Euromobiliare Fidelity China Equity A

Fondo / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 5

IT0005406100
Valore Quota al 10/10/2024: 3,9820 €

Descrizione

Il fondo Euromobiliare Fidelity China Equity, gestito in delega da Fidelity International, mira a offrire una crescita del capitale a lungo termine e a cogliere le opportunità di crescita investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari cinesi selezionati attraverso un rigoroso approccio bottom-up, supportato dalla ricerca proprietaria fondamentale, mitigando al contempo i rischi associati a singole società e settori.

Fino al 15/09/2024 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 09/10/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 14,11% 21,64% 9,69% 12,13% 12,69% -22,20%
Benchmark 22,99% 25,99% 17,46% 21,28% 14,13% -14,43%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 1,91% -8,02% n.a.
Benchmark 2,94% -5,06% n.a.
Performance al 09/10/2024
Fondo Benchmark
YTD 14,11% 22,99%
1 mese 21,64% 25,99%
3 mesi 9,69% 17,46%
6 mesi 12,13% 21,28%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 12,69% 14,13%
3 anni* -22,20% -14,43%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 1,91% 2,94%
3 anni* -8,02% -5,06%
5 anni* n.a. n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo -1,94% -9,95% -21,85% -10,72% 8,00% n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
da inizio anno -1,94% n.a.
2023 -9,95% n.a.
2022 -21,85% n.a.
2021 -10,72% n.a.
2020 8,00% n.a.
2019 n.a. n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2024)
** Dati aggiornati al 31/08/2024

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI China All Share Net Total Return Index USD in Euro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Rilevante
Obiettivi

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in azioni di società cinesi quotate nella Cina Continentale e/o Hong Kong. Il Fondo può altresì investire fino al 30% in azioni di società quotate nei mercati di Taiwan, Hong Kong, Korea, Stati Uniti e Macau. Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo (direttamente e/o indirettamente) in azioni cinesi di di società cinesi quotate e negoziate nella valuta domestica e azioni di società cinesi quotate e negoziate nella valuta estera. Il Fondo può investire fino al 10% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati, in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/08/2024
Asset allocation netta al 31/08/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/08/2024
Esposizione per settore al 31/08/2024
Primi 10 investimenti Al 31/08/2024
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 6,0%
CHINA MERCHANTS BANK-H 3,6%
PDD HOLDINGS A ADR 3,0%
TRIP.COM GROUP LTD 2,9%
MEITUAN-CLASS B 2,9%
NETEASE 2,5%
CHINA CONSTRUCTION BANK CO 2,5%
CONTEMPORARY A 2,3%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 2,1%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/08/2024
Esposizione per rating al 31/08/2024
Primi 10 investimenti Al 31/08/2024

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI China All Share Net Total Return Index USD in Euro
Commissioni di sottoscrizione 4%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 1,81%

Altre informazioni

Data di avvio 22/06/2020
IBAN IT 20 E 03479 01600 000801362300
Investimento minimo (PAC) 50€
Investimento minimo (PIC) 500€
ISIN al portatore IT0005406100
Valore Quota (10/10/2024) 3,9820 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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