Azionari

Eurofundlux Azionario Globale I

Sicav / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 4 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet
LU1492371270
Valore Quota al 27/05/2025: 18,2280 €

Descrizione

Il Comparto Eurofundlux Azionario Globale ESG ha come obiettivo la crescita del capitale investito nel lungo termine. Nella costruzione del portafoglio Euromobiliare AM SGR adotta il processo di investimento sviluppato internamente che segue l’approccio di selezione positiva privilegiando le società che hanno un punteggio ESG elevato o sopra la media.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 31/12/2021 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 23/05/2025
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto -7,12% 9,56% -7,81% -8,28% 1,20% 23,02%
Benchmark -7,00% 8,88% -8,11% -8,60% 1,32% 19,33%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 13,76% 7,14% 14,61%
Benchmark 12,96% 6,06% 13,90%
Performance al 23/05/2025
Comparto Benchmark
YTD -7,12% -7,00%
1 mese 9,56% 8,88%
3 mesi -7,81% -8,11%
6 mesi -8,28% -8,60%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 1,20% 1,32%
3 anni* 23,02% 19,33%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 13,76% 12,96%
3 anni* 7,14% 6,06%
5 anni* 14,61% 13,90%
Performance Annua
da inizio anno** 2024 2023 2022 2021 2020
Comparto -11,18% 25,65% 19,69% -14,73% n.a. n.a.
Benchmark -11,78% 23,46% 19,25% -15,65% n.a. n.a.
Comparto Benchmark
da inizio anno -11,18% -11,78%
2024 25,65% 23,46%
2023 19,69% 19,25%
2022 -14,73% -15,65%
2021 n.a. n.a.
2020 n.a. n.a.
Performance Annua
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
2019 n.a. n.a.
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2025)
** Dati aggiornati al 30/04/2025

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World Selection Index Price Return in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Comparto è di tipo azionario ed ha come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede, o che esercitano la loro attività principale, nei Paesi Sviluppati, fino a concorrenza del 100%. Fino ad un massimo del 10% il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario. Il Comparto potrà detenere a fini di investimento, di tesoreria, e/o in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, (i) liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto e (ii) mezzi equivalenti, come depositi e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in Paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni e Futures sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Nell’ambito del processo d’investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nel determinare la composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni a società, paesi o settori non inclusi nell’Indice di Riferimento. Il portafoglio e la performance del comparto possono scostarsi, senza alcuna restrizione, dal portafoglio e dalla performance del parametro di riferimento.

Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Sicav
Periodo di detenzione raccomandato 7 anni

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2025
Asset allocation lorda - Dati del grafico
Categoria Valore
Asset allocation netta al 30/04/2025
Asset allocation netta - Dati del grafico
Categoria Valore

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 30/04/2025
Esposizione per area geografica - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per paese al 30/04/2025
Esposizione per paese - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per settore al 30/04/2025
Esposizione per settore - Dati del grafico
Categoria Valore
Primi 10 investimenti Al 30/04/2025
MICROSOFT CORP 8,5%
NVIDIA CORP 7,5%
Wellington Global Perspectives Fund 3,2%
ALPHABET INC-CL C 2,4%
ALPHABET INC-CL A 2,4%
Tesla Inc 2,2%
LILLY (ELI) & COMPANY 2,2%
VISA A 1,7%
MASTERCARD INC - A 1,6%
COCA-COLA CO THE 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,35% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI World Selection Index Price Return in Euro
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato 0,70%

Altre informazioni

Data di avvio 14/06/2017
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore LU1492371270
Valore Quota (27/05/2025) 18,2280 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.