Il Comparto Eurofundlux ClearBridge US Equity mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
| Performance al 24/07/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | 9,18% | -1,99% | 2,69% | 6,90% | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 15,38% | -1,47% | 5,20% | 11,67% | n.a. | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 9,18% | 15,38% | ||
| 1 mese | -1,99% | -1,47% | ||
| 3 mesi | 2,69% | 5,20% | ||
| 6 mesi | 6,90% | 11,67% |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | n.a. | n.a. | ||
| 3 anni* | n.a. | n.a. |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | n.a. | n.a. | ||
| 3 anni* | n.a. | n.a. | ||
| 5 anni* | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 100% “MSCI USA Price Return USD Index” in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L’investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. |
| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Sicav |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8,6% |
| APPLE | 5,4% |
| ALPHABET INC-CL A | 4,3% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,1% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,8% |
| HOME DEPOT | 2,3% |
| NOVO-NORDISK-ADR | 2,3% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,2% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2,2% |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 2,2% |
| Commissioni di gestione | 0,60% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 0,85% |
| Data di avvio | 21/09/2023 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU2635194009 |
| Valore Quota (26/07/2024) | 11,6120 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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