Azionari

Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Fondo / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 6

IT0005253361
Valore Quota al 25/11/2022: 6,1470 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare PIR Italia Azionario è quello di accrescere il valore del capitale investito. E' adatto a chi si prefigge la crescita del capitale investito nel lungo periodo. Il patrimonio è investito principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% è possibile l’investimento in strumenti finanziari obbligazionari, del mercato monetario, obbligazionari convertibili e/o cum warrant, di emittenti principalmente italiani, dell’Unione Europea o di Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo.

Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -10,36% 8,30% 2,94% 0,52% -15,06% 1,18% 5,61% 0,39% 0,72%
Benchmark -13,83% 9,25% 1,82% -2,30% -20,75% -1,90% 3,00% -0,64% 0,32%
Performance al 24/11/2022
Fondo Benchmark
YTD -10,36% -13,83%
1 mese 8,30% 9,25%
3 mesi 2,94% 1,82%
6 mesi 0,52% -2,30%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* -15,06% -20,75%
3 anni* 1,18% -1,90%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 5,61% 3,00%
3 anni* 0,39% -0,64%
5 anni* 0,72% 0,32%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)

Caratteristiche

Benchmark 100% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai Piani individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16 esuccessive modificazioni, per le posizioni PIR costituite fino al 31 dicembre 2018.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 25% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati(di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati").

Euromobiliare PIR Italia Azionario A investe principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% può investire in strumenti finanziari obbligazionari (comprese le obbligazioni convertibili e/o cum warrant) e del mercato monetario. Fino al 100% il Fondo può investire in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Il Fondo Euromobiliare PIR Italia Azionario A, nell’ambito della quota libera del 30% dell’attivo, può inoltre investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio insito negli Investimenti Qualificati.
Il Fondo non si avvale di una leva finanziaria.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:

  • 50% FTSE MIB Net Total Return Index;
  • 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index;
  • 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro;
  • 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione market fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/10/2022
Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
iShares Core MSCI World 7,9%
Xtrackers MSCI World 7,7%
REPLY SPA 5,4%
ERG SPA 4,8%
UNICREDIT SPA 4,8%
ENEL SPA 4,7%
BRUNELLO CUCINELLI SPA 4,5%
AUTOGRILL SPA 3,8%
BFF BANK 3,6%
ENI SPA 3,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,80%

Commissioni di incentivo 10% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,96%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2017
IBAN IT 47 U 03479 01600 000801132300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005253361
ISIN nominativo IT0005253379
Valore Quota (25/11/2022) 6,1470 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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