Azionari

Euromobiliare Azioni Italiane A

Fondo / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 5

IT0001013520
Valore Quota al 21/06/2024: 48,5700 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Azioni Italiane ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito. Questo fondo è adatto a chi si prefigge una crescita del capitale investito nel lungo periodo. Il patrimonio è investito in strumenti finanziari, prevalentemente di natura azionaria, di emittenti italiani denominati in Euro.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 20/06/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 12,99% -3,48% 1,00% 13,07% 28,69% 47,91%
Benchmark 14,33% -3,06% 1,37% 14,37% 32,09% 56,13%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 20,02% 13,96% 10,81%
Benchmark 21,88% 16,04% 13,82%
Performance al 20/06/2024
Fondo Benchmark
YTD 12,99% 14,33%
1 mese -3,48% -3,06%
3 mesi 1,00% 1,37%
6 mesi 13,07% 14,37%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 28,69% 32,09%
3 anni* 47,91% 56,13%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 20,02% 21,88%
3 anni* 13,96% 16,04%
5 anni* 10,81% 13,82%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 16,14% 28,12% -10,20% 23,64% -5,97% 25,61%
Benchmark 16,90% 32,34% -10,30% 27,92% -3,49% 32,46%
Fondo Benchmark
da inizio anno 16,14% 16,90%
2023 28,12% 32,34%
2022 -10,20% -10,30%
2021 23,64% 27,92%
2020 -5,97% -3,49%
2019 25,61% 32,46%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -14,10% 19,13% -5,19% 21,00% 2,40% 21,70%
Benchmark -13,94% 19,14% -6,38% 18,33% 2,23% 21,34%
Fondo Benchmark
2018 -14,10% -13,94%
2017 19,13% 19,14%
2016 -5,19% -6,38%
2015 21,00% 18,33%
2014 2,40% 2,23%
2013 21,70% 21,34%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 31/05/2024

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 01/04/1993. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% FTSE Italia All-Share Total Return
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, investe in azioni denominate in Euro, emesse principalmente da società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani e/o da emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati dell’area Euro, a vario grado di capitalizzazione e con prospettive di crescita nel tempo.
Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3.
Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2024
Asset allocation netta al 31/05/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/05/2024
Esposizione per paese al 31/05/2024
Esposizione per settore al 31/05/2024
Primi 10 investimenti Al 31/05/2024
INTESA SANPAOLO 9,6%
UNICREDIT SPA 9,6%
ENEL 8,9%
STELLANTIS NV 7,7%
FERRARI 4,2%
MEDIOBANCA 3,6%
ENI 3,6%
GENERALI ASS 3,6%
STMICROELECTRONICS NV 3,6%
PRYSMIAN 3,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Italia All Share Total Return
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,20%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/1993
IBAN IT 56 U 03479 01600 000801893200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0001013520
Valore Quota (21/06/2024) 48,5700 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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