Bilanciati

Eurofundlux Equity Returns Absolute B

Sicav / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

LU0149217530
Valore Quota al 30/09/2022: 10,1300 €
Performance al 28/09/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav -12,43% -2,91% -1,32% -9,14% -10,02% -0,28% -1,74% -0,09% -0,39%
Performance al 28/09/2022
Sicav
YTD -12,43%
1 mese -2,91%
3 mesi -1,32%
6 mesi -9,14%
Performance
Sicav
1 anno* -10,02%
3 anni* -0,28%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* -1,74%
3 anni* -0,09%
5 anni* -0,39%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Sicav -11,13% 3,31% 7,81% 2,92% -3,72% n.a.
Sicav
da inizio anno -11,13%
2021 3,31%
2020 7,81%
2019 2,92%
2018 -3,72%
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Sicav n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sicav
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 30/09/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Periodicità quota Giornaliera
Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/08/2022
Asset allocation netta al 31/08/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/08/2022
Esposizione per paese al 31/08/2022
Esposizione per settore al 31/08/2022
Primi 10 investimenti Al 31/08/2022
MASTERCARD INC - A 1,5%
M & T BANK CORP 1,5%
ERG SPA 1,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,4%
NORTHERN TRUST CORP 1,4%
BROADCOM INC 1,3%
EQUINOR ASA 1,3%
SYSCO CORP 1,2%
RWE STAMM 1,2%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,80% p.a.

Commissioni di incentivo 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,03%

Altre informazioni

Data di avvio 07/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149217530
Valore Quota (30/09/2022) 10,1300 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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