L’obiettivo di Euromobiliare Azioni Italiane è quello di accrescere il valore del capitale investito. Questo fondo è adatto a chi si prefigge una crescita del capitale investito nel lungo periodo. Il patrimonio è investito in strumenti finanziari, prevalentemente di natura azionaria, di emittenti italiani denominati in Euro.
| Performance al 28/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | 25,76% | 7,78% | 3,39% | 9,68% | 37,95% | 58,27% | 8,73% | 16,55% | 8,02% |
| Benchmark | 27,66% | 8,77% | 3,56% | 10,43% | 40,25% | 62,26% | 8,30% | 17,53% | 9,46% |
| Performance al 28/11/2023 | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| YTD | 25,76% | 27,66% |
| 1 mese | 7,78% | 8,77% |
| 3 mesi | 3,39% | 3,56% |
| 6 mesi | 9,68% | 10,43% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| 1 anno* | 37,95% | 40,25% |
| 3 anni* | 58,27% | 62,26% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| 2 anni* | 8,73% | 8,30% |
| 3 anni* | 16,55% | 17,53% |
| 5 anni* | 8,02% | 9,46% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,51% | -9,01% | 25,26% | -4,71% | 27,23% | -12,97% |
| Benchmark | 19,36% | -10,30% | 27,92% | -3,49% | 32,46% | -13,94% |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| da inizio anno | 18,51% | 19,36% |
| 2022 | -9,01% | -10,30% |
| 2021 | 25,26% | 27,92% |
| 2020 | -4,71% | -3,49% |
| 2019 | 27,23% | 32,46% |
| 2018 | -12,97% | -13,94% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,24% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 17,93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| 2017 | 19,24% | 17,93% |
| 2016 | n.a. | n.a. |
| 2015 | n.a. | n.a. |
| 2014 | n.a. | n.a. |
| 2013 | n.a. | n.a. |
| 2012 | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 100% “FTSE Italia All-Share Total Return” |
| Categoria Assogestioni | Azionari Italia |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Significativo |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, espresso in Euro, investe in azioni denominate in Euro, emesse principalmente da società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani e/o da emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati dell’area Euro, a vario grado di capitalizzazione e con prospettive di crescita nel tempo. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:
Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed utilizzato da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. |
| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market fund |
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| UNICREDIT SPA | 9,7% |
| INTESA SANPAOLO | 8,4% |
| ENEL | 8,0% |
| STELLANTIS NV | 6,9% |
| STMICROELECTRONICS NV | 5,0% |
| FERRARI | 4,9% |
| ENI | 4,2% |
| TotalEnergies SE | 3,4% |
| GENERALI ASS | 3,1% |
| MEDIOBANCA | 3,1% |
| Commissioni di gestione | 0,80% |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | non previste |
| Commissioni di switch | Esente |
| Spese correnti annue | 0,91% |
| Data di avvio | 16/01/2017 |
| IBAN | IT 56 U 03479 01600 000801893200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 2.000.000,00 |
| ISIN al portatore | IT0005238198 |
| Valore Quota (29/11/2023) | 9,0840 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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