Azionari

Euromobiliare Global Equity High Conviction A

Fondo / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 4

IT0005367542
Valore Quota al 10/02/2025: 5,7190 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Global Equity High Conviction, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari di natura azionaria e in OICR di natura azionaria, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento.

Fino al 15/09/2024 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 07/02/2025
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 3,38% 2,55% 4,33% 12,33% 18,72% 22,09%
Benchmark 3,49% 2,99% 6,03% n.a. n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 13,90% 6,88% 3,94%
Benchmark n.a. n.a. n.a.
Performance al 07/02/2025
Fondo Benchmark
YTD 3,38% 3,49%
1 mese 2,55% 2,99%
3 mesi 4,33% 6,03%
6 mesi 12,33% n.a.
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 18,72% n.a.
3 anni* 22,09% n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 13,90% n.a.
3 anni* 6,88% n.a.
5 anni* 3,94% n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2024)

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World Net Total Return EUR Index
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Rilevante
Obiettivi

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari di natura azionaria e in OICR di natura azionaria, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento. Il Fondo può investire fino al 50% dell’attivo in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, compresi OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza. Il Fondo può investire fino al 25% dell’attivo in strumenti finanziari azionari di emittenti di Paesi Emergenti. Inoltre il Fondo può investire in misura residuale in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario di emittenti sovrani nonché in organismi internazionali senza vincoli relativi alla valuta di denominazione. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino al 10% dell'attivo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2024
Asset allocation netta al 31/12/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/12/2024
Esposizione per paese al 31/12/2024
Esposizione per settore al 31/12/2024
Primi 10 investimenti Al 31/12/2024
MICROSOFT CORP 6,7%
NVIDIA CORP 5,2%
Xtrackers Msci Japan Ucits Etf 5,0%
Amazon.com Inc 5,0%
FACEBOOK INC-CLASS A 3,1%
iShares Core MSCI World 3,0%
APPLE 2,8%
Ishares Msci Canada Ucits Etf Usd Acc 2,8%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 2,7%
MASTERCARD INC - A 2,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,80%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD Net Total Return EUR Index
Commissioni di sottoscrizione 4%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 2,16%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 19 W 03479 01600 000801299400
Investimento minimo (PAC) 50€
Investimento minimo (PIC) 500€
ISIN al portatore IT0005367542
Valore Quota (10/02/2025) 5,7190 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.