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Eurofundlux Green Strategy B

Sicav / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 5 / SFDR articolo 9

LU0587243352
Valore Quota al 19/07/2024: 12,8980 €

Descrizione

Nei prossimi anni sempre più risorse e investimenti saranno destinati verso quelle aziende che metteranno la sostenibilità al centro delle loro attività. Queste società saranno maggiormente in grado di competere e avranno enormi vantaggi rispetto a quelle che non cambieranno i loro sistemi produttivi.
Il prodotto Eurofundlux Green Strategy è il nostro modo per essere parte attiva di questo momento epocale e per contribuire a limitare l'effetto delle variazioni climatiche globali.
L'obiettivo del comparto è quello di realizzare investimenti sostenibili, in linea con l'articolo 9 del Regolamento SFDR che corrisponde al massimo grado di influenza dei fattori ESG all'interno del processo di investimento, in quanto si pone esplicitamente l'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei rischi climatici.

SFDR articolo 9

Il prodotto ha un obiettivo di sostenibilità definito e misurabile (prodotto ad impatto)

Fino al 29/09/2021 la politica del Sicav era diversa.
Fino al 30/12/2023 la politica del Sicav era diversa.
Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Sicav 14,08% -1,12% 6,42% 16,59% 18,03% 10,77%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Sicav 12,12% 3,47% 3,77%
Performance al 17/07/2024
Sicav
YTD 14,08%
1 mese -1,12%
3 mesi 6,42%
6 mesi 16,59%
Performance
Sicav
1 anno* 18,03%
3 anni* 10,77%
Rendimento medio annuo composto
Sicav
2 anni* 12,12%
3 anni* 3,47%
5 anni* 3,77%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Green Strategy B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investirà almeno il 90% del suo patrimonio in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società di paesi sviluppati in linea con questi obiettivi. Il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito, fino a concorrenza del 10%, in strumenti finanziari di tipo azionario emessi da emittenti che abbiano sede o che esercitano la propria attività principale in Paesi emergenti.
Il Comparto potrà detenere (i) in via accessoria, liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto e (ii) ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in operazioni di prestito titoli non unicamente a scopo di copertura.

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 30/06/2024
Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
MICROSOFT CORP 3,7%
ASML Holding NV 3,4%
APPLIED MATERIALS 3,3%
ERG 3,1%
Schneider Electric SE 3,0%
MASTERCARD INC - A 2,9%
LINDE (NEW) 2,9%
NVIDIA CORP 2,8%
APPLE 2,8%
IBERDROLA 2,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,60% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,11%

Altre informazioni

Data di avvio 05/05/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0587243352
Valore Quota (19/07/2024) 12,8980 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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