Azionari

Eurofundlux Emerging Markets Equity A

Sicav / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 6

Storico valori quota Confronta Fact sheet
LU0134133809
Valore Quota al 28/11/2022: 22,8950 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Emerging Markets Equity è quello di accrescere il capitale investito a lungo termine. E' adatto a chi si prefigge una crescita del capitale investito nel lungo periodo. Il comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi e fino ad un terzo in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società situate in paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) e in strumenti del mercato monetario.

Fino al 28/05/2017 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -20,29% 5,01% -8,45% -4,89% -21,40% -10,11% -7,38% -3,49% -1,76%
Benchmark -16,15% 6,54% -7,87% -4,19% -17,32% -2,64% -1,57% -0,89% -0,46%
Performance al 24/11/2022
Comparto Benchmark
YTD -20,29% -16,15%
1 mese 5,01% 6,54%
3 mesi -8,45% -7,87%
6 mesi -4,89% -4,19%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -21,40% -17,32%
3 anni* -10,11% -2,64%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -7,38% -1,57%
3 anni* -3,49% -0,89%
5 anni* -1,76% -0,46%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -23,36% -2,93% 8,79% 22,17% -0,23% n.a.
Benchmark -20,79% 2,66% 6,28% 17,55% -0,18% n.a.
Comparto Benchmark
da inizio anno -23,36% -20,79%
2021 -2,93% 2,66%
2020 8,79% 6,28%
2019 22,17% 17,55%
2018 -0,23% -0,18%
2017 n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
2012 n.a. n.a.
2011 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi.
Fino ad un terzo le attività nette del comparto potranno essere investite in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo azionario emessi Società situate in paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), in strumenti del mercato monetario o anche detenere liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Accessoriamente, una parte minima dell’esposizione potrà ugualmente essere ottenuta attraverso investimenti diretti nei titoli sopra menzionati.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.
Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
JPMorgan Emerging Markets Equity 12,4%
T Rowe Price Emerging Markets Equity 11,8%
Robeco Capital Growth Emerging Markets Equities 11,1%
Fidelity Emerging Markets Fund 10,9%
GQG Partners Emerging Markets Equity 8,7%
iShares Core MSCI Emerging Markets 7,8%
Dimensional Emerging Markets Value 5,2%
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets 4,6%
Xtrackers MSCI Emerging Markets 4,5%
Amundi MSCI EM Asia 4,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 2,10%
Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto ed il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 3,30%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134133809
Valore Quota (28/11/2022) 22,8950 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

​Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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