Azionari

Eurofundlux Emerging Markets Equity A

Sicav / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 4

LU0134133809
Valore Quota al 19/07/2024: 24,1430 €

Descrizione

Il Comparto Eurofundlux Emerging Markets Equity ha l'obiettivo di accrescere il capitale investito a lungo termine. Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi netti in valori mobiliari di tipo azionario di Paesi inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets Index.

Fino al 27/05/2017 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 7,13% 3,31% 6,96% 14,69% 3,53% -23,27%
Benchmark 9,71% 1,43% 6,82% 15,10% 11,75% -12,56%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -0,83% -8,46% -0,96%
Benchmark 2,91% -4,38% 1,81%
Performance al 17/07/2024
Comparto Benchmark
YTD 7,13% 9,71%
1 mese 3,31% 1,43%
3 mesi 6,96% 6,82%
6 mesi 14,69% 15,10%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 3,53% 11,75%
3 anni* -23,27% -12,56%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,83% 2,91%
3 anni* -8,46% -4,38%
5 anni* -0,96% 1,81%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Comparto 6,37% 1,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark 9,36% 3,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
da inizio anno 6,37% 9,36%
2023 1,00% 3,91%
2022 n.a. n.a.
2021 n.a. n.a.
2020 n.a. n.a.
2019 n.a. n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno l'80% degli attivi netti in valori mobiliari di tipo azionario di Paesi inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets Index.
Fino ad un massimo del 20%, gli attivi netti del Comparto possono essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario di Paesi non inclusi nell’indice MSCI Emerging Markets Index. I suddetti investimenti possono essere effettuati direttamente o indirettamente attraverso titoli legati ad azioni, quali American Depository Receipts (ADR), American Depositary Shares (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depositary Shares (GDS). L'investimento in ADR, ADS, GDR e GDS non può superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.
Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi netti in China A-shares. Gli investimenti diretti in China A-shares saranno effettuati tramite Stock Connect.
Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o contingent convertible bond ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o in titoli di topo "distressed securities" o "defaulted securities".
Il Comparto, fino ad un massimo del 10% degli attivi netti, può investire in quote di OICVM e/o di altri OICR.

Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 30/06/2024
Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 9,6%
SAMSUNG ELECTRONICS 9,1%
iShares MSCI India UCITS ETF 7,5%
SK HYNIX INC 5,7%
ICICI BANK-ADR 4,7%
HDFC BANK-ADR 4,6%
NASPERS LTD N 4,3%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,7%
RELIANC-GDR 144A 3,1%
MEITUAN-CLASS B 2,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI Emerging Markets in Euro
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,0%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,85%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0134133809
Valore Quota (19/07/2024) 24,1430 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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