Bilanciati

Eurofundlux Equity Returns Absolute G

Sicav / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

LU1396749019
Valore Quota al 21/01/2022: 10,8950 €

Descrizione

L'obiettivo di Eurofundlux Equity Returns Absolute è quello di ricercare un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine. E’ adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo termine. Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario.

Fino al 08/07/2018 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -4,15% -3,29% -4,02% -1,32% 3,30% 14,53% 5,50% 4,62% 2,52%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -4,15%
1 mese -3,29%
3 mesi -4,02%
6 mesi -1,32%
Performance
Comparto
1 anno* 3,30%
3 anni* 14,53%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 5,50%
3 anni* 4,62%
5 anni* 2,52%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. -3,73% 2,89% 7,76% 3,30%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -3,73%
2019 2,89%
2020 7,76%
da inizio anno 3,30%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute G non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Infine, fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Il Comparto investirà in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc), non al solo scopo di copertura.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
UNICREDIT SPA 1,7%
MASTERCARD INC - A 1,5%
SAP AG 1,5%
MICROSOFT CORP 1,4%
CINTAS CORP 1,4%
IHS MARKIT LTD 1,4%
NORTHERN TRUST CORP 1,4%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 1,4%
MARSH & MCLENNAN COS 1,3%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 1,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,80% p.a.

Commissioni di incentivo 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,07%

Altre informazioni

Data di avvio 26/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 25.000
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore LU1396749019
Valore Quota (21/01/2022) 10,8950 €

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