Flessibili

Euromobiliare Flessibile 60 I

Fondo / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 5

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile 60 I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 30% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è previsto sino ad un massimo del 60% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire sino ad un massimo del 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli strumenti finanziari, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti, sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. Il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 31/05/2022
Asset allocation flessibile netta al 31/05/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
APPLE 1,2%
MICROSOFT CORP 1,0%
ALPHABET INC-CL C 0,7%
AMAZON.COM INC 0,6%
NESTLE SA-REG 0,3%
EOG RESOURCES 0,3%
EXXON MOBIL CORP 0,3%
CHEVRON CORP 0,3%
FACEBOOK INC-CLASS A 0,2%
NVIDIA CORP 0,2%
Primi OICR Tipologia Al 31/05/2022
Invesco S&P 500 Azionario US 4,2%
Ubs MSCI Emu Azionario Europa 3,2%
Xtrackers MSCI Emerging Markets Azionario Emergenti 2,0%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
BOT ZC MZ23 A EUR 3,3%
BOT ZC DC22 A EUR 3,3%
US TREASURY N B 3% 18-15 08 2048 2,3%
US TREASURY N B 1.5% 20-15 02 2030 2,1%
BOT ZC OT22 S EUR 1,7%
US 2.6250% NOTE Apr 2025 1,6%
US TSY INFL IX N B 0.5% 18-15 01 2028 1,3%
SBAB BANK AB 0.5% 20-13 05 2025 0,1%
GAS NAT FENOSA F 15-29 12 2049 FRN 0,1%
APPLE INC 0% 19-15 11 2025 0,1%
Primi OICR Tipologia Al 31/05/2022
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Inflation Linked 3,8%
AXA US Short Duration High Yield Corporate HY US 2,6%
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond Governativo Emergenti Local Currency 1,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,60%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 16/12/2019
IBAN IT 28 Z 03479 01600 000801892900
Investimento minimo (PIC) 1.000.000,00
ISIN al portatore IT0005390338
Valore Quota (23/06/2022) 4,7350 €

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi