Flessibili

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

IT0005046070
Valore Quota al 10/08/2022: 4,8500 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Flessibile Obbligazionario è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni (incluse le obbligazioni convertibili), in strumenti del mercato monetario e OICVM aventi analoga natura.

Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 08/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -4,33% 1,74% -0,45% -2,72% -7,05% -4,55% -1,13% -1,53% -0,99%
Performance al 08/08/2022
Fondo
YTD -4,33%
1 mese 1,74%
3 mesi -0,45%
6 mesi -2,72%
Performance
Fondo
1 anno* -7,05%
3 anni* -4,55%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -1,13%
3 anni* -1,53%
5 anni* -0,99%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,19% 0,77% 0,16% 4,61% -2,27% n.a.
Fondo
da inizio anno -4,19%
2021 0,77%
2020 0,16%
2019 4,61%
2018 -2,27%
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark.
Il Fondo può altresì investire fino ad un massimo del 10% dell'attivo in depositi bancari.
Tutti gli investimenti sono principalmente negoziati su mercati regolamentati e non hanno vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti e alla valuta di denominazione. Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 70% dell’attivo. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark"). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Esposizione per scadenze al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
BASGR 0.925 03/09/23 4,6%
UK 0.2500% UKT Jan 2025 4,0%
KERING 0% 19-30 09 2022 CV 2,9%
FINECO BANK 19-31 12 2059 FRN 2,4%
V 1 1/2 06/15/26 2,3%
ADSGR 0.05 09/12/23 2,3%
ERSTBK 6 1/2 PERP 1,8%
CAIXABANK 17-31 12 2049 1,7%
ITALY BTPS 0.3% 20-15 08 2023 1,7%
FREGR 0 01/31/24 1,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,70%

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,95%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2014
IBAN IT 35 K 03479 01600 000801988500
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005046070
ISIN nominativo IT0005046088
Valore Quota (10/08/2022) 4,8500 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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