Flessibili

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 3

IT0005046070
Valore Quota al 20/01/2022: 5,0670 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Flessibile Obbligazionario è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni (incluse le obbligazioni convertibili), in strumenti del mercato monetario e OICVM aventi analoga natura.

Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 18/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -0,31% -0,18% -0,69% -0,86% 0,77% 5,59% 0,47% 1,83% 0,37%
Performance al 18/01/2022
Fondo
YTD -0,31%
1 mese -0,18%
3 mesi -0,69%
6 mesi -0,86%
Performance
Fondo
1 anno* 0,77%
3 anni* 5,59%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 0,47%
3 anni* 1,83%
5 anni* 0,37%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo n.a. n.a. -2,27% 4,61% 0,16% 0,77%
Fondo
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -2,27%
2019 4,61%
2020 0,16%
da inizio anno 0,77%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark.
Il Fondo può altresì investire fino ad un massimo del 10% dell'attivo in depositi bancari.
Tutti gli investimenti sono principalmente negoziati su mercati regolamentati e non hanno vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti e alla valuta di denominazione. Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 70% dell’attivo. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark"). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
FINECO BANK 19-31 12 2059 FRN 2,6%
BASGR 0.925 03/09/23 2,1%
JPMORGAN CHASE 08-29 12 2049 FRN 2,1%
LB BADEN-WUERT 19-31 12 2059 FRN 2,0%
ENI ZERO COUPON EQUI 1,9%
CANADA-GOVT 0.5% 20-01 09 2025 1,8%
ERSTBK 6 1/2 PERP 1,8%
CAIXABANK 17-31 12 2049 1,8%
INFINEON TECH 19-01 04 2168 FRN 1,7%
TITIM 1 1/8 03/26/22 1,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,70%

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,97%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2014
IBAN IT 35 K 03479 01600 000801988500
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005046070
ISIN nominativo IT0005046088
Valore Quota (20/01/2022) 5,0670 €

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