Flessibili

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3

IT0005046070
Valore Quota al 06/11/2024: 5,0580 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Flessibile Obbligazionario ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni (incluse le obbligazioni convertibili), in strumenti del mercato monetario e OICVM aventi analoga natura.

Fino al 07/04/2018 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 05/11/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 3,61% -0,45% 0,80% 3,10% 8,70% -0,47%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 4,33% -0,16% 0,33%
Performance al 05/11/2024
Fondo
YTD 3,61%
1 mese -0,45%
3 mesi 0,80%
6 mesi 3,10%
Performance
Fondo
1 anno* 8,70%
3 anni* -0,47%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 4,33%
3 anni* -0,16%
5 anni* 0,33%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 4,24% 3,96% -7,64% 0,77% 0,16% 4,61%
Fondo
da inizio anno 4,24%
2023 3,96%
2022 -7,64%
2021 0,77%
2020 0,16%
2019 4,61%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -2,27% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 -2,27%
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2024)
** Dati aggiornati al 30/09/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario.
Il Fondo può altresì investire fino ad un massimo del 10% dell'attivo in depositi bancari.
Tutti gli investimenti sono principalmente negoziati su mercati regolamentati e non hanno vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti e alla valuta di denominazione. Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 70% dell’attivo. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –7,50% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/09/2024
Asset allocation netta al 30/09/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/09/2024
Esposizione per rating al 30/09/2024
Esposizione per settore al 30/09/2024
Esposizione per scadenze al 30/09/2024
Primi 10 investimenti Al 30/09/2024
Italy 3.8500% BTPS Jul 2034 6,8%
BUND FX 2.2% FEB34 E 6,7%
Spain 3.2500% SPGB Apr 2034 3,4%
iShares JP Morgan EM Local Government Bond 2,9%
iShares JP Morgan EM Bond 2,3%
TEVA PHARMA FIN II 4 1,6%
BTF 0 10/09/24 1,6%
TII 0 1/2 01/15/28 1,6%
FRTR 0.1 03/01/28 1,5%
TEVA PHARMA FIN II 1 1,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,70% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2014
IBAN IT 35 K 03479 01600 000801988500
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005046070
Valore Quota (06/11/2024) 5,0580 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.