Il Fondo Euromobiliare Flessibile Azionario ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito, attraverso una gestione attiva. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari e in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali.
| Benchmark | Euromobiliare Flessibile Azionario I non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo. |
| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| APPLE | 3,8% |
| MICROSOFT CORP | 3,8% |
| NVIDIA CORP | 3,6% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,5% |
| Amazon.com Inc | 2,2% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,4% |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 1,1% |
| Novo Nordisk A/S | 1,1% |
| Broadcom Inc | 0,9% |
| ASML Holding NV | 0,9% |
| Primi OICR | Tipologia | Al 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | Azionario Emergenti | 2,7% |
| Vanguard FTSE Japan | Azionario Giappone | 2,1% |
| Xtrackers Msci Japan Ucits Etf | Azionario Tematico | 1,3% |
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| US 2.6250% T Apr 2025 | 6,2% |
| BOT ZC NOV24 A EUR | 3,6% |
| BOT ZC JUN25 A EUR | 0,7% |
| Commissioni di gestione | 0,60% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 0,71% |
| Data di avvio | 16/12/2019 |
| IBAN | IT 76 V 03479 01600 000801893300 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 1.000.000,00 |
| ISIN al portatore | IT0005390312 |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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