Euromobiliare Flessibile Azionario Z
Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 5
Confronta Fact sheetDescrizione
Il Fondo Euromobiliare Flessibile Azionario ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito, attraverso una gestione attiva. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari e in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 01/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 0,21% | 0,42% | 3,40% | 0,21% | 7,23% | 32,30% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 12,22% | 9,77% | 8,97% | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | 0,21% | |
| 1 mese | 0,42% | |
| 3 mesi | 3,40% | |
| 6 mesi | 0,21% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 7,23% | |
| 3 anni* | 32,30% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 12,22% | |
| 3 anni* | 9,77% | |
| 5 anni* | 8,97% |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Flessibile Azionario Z non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo. |
| Indicatore sintetico di rischio | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute Return Fund |
| VAR (Value at risk) | –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,60% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 1,00% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 16/01/2017 |
| IBAN | IT 76 V 03479 01600 000801893300 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 2.000.000,00 |
| ISIN al portatore | IT0005238214 |
| Valore Quota (03/07/2025) | 8,6960 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
