L'obiettivo di Euromobiliare Flessibile 30 è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 28/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | 1,55% | 2,61% | 0,57% | 0,67% | -0,47% | -6,49% | -4,62% | -2,21% | -0,94% |
| Performance al 28/11/2023 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 1,55% |
| 1 mese | 2,61% |
| 3 mesi | 0,57% |
| 6 mesi | 0,67% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | -0,47% |
| 3 anni* | -6,49% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | -4,62% |
| 3 anni* | -2,21% |
| 5 anni* | -0,94% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,72% | -9,86% | 2,44% | 0,46% | 5,57% | -4,01% |
| Fondo | |
|---|---|
| da inizio anno | -0,72% |
| 2022 | -9,86% |
| 2021 | 2,44% |
| 2020 | 0,46% |
| 2019 | 5,57% |
| 2018 | -4,01% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fondo | |
|---|---|
| 2017 | n.a. |
| 2016 | n.a. |
| 2015 | n.a. |
| 2014 | n.a. |
| 2013 | n.a. |
| 2012 | n.a. |
La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
| Benchmark | Euromobiliare Flessibile 30 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati obbligazionari |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione. Tutti gli investimenti sono negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico e fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| NOVO NORDISK -B- | 0,5% |
| AXA SA | 0,4% |
| RELX PLC | 0,4% |
| EQUINOR ASA | 0,4% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0,4% |
| NORDEA BANK AB | 0,4% |
| Schneider Electric SE | 0,4% |
| ASML Holding NV | 0,4% |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 0,4% |
| DEUTSCHE BOERSE | 0,4% |
| Primi OICR | Tipologia | Al 31/10/2023 |
|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 | Azionario UK | 1,8% |
| Candriam Sustainable - Equity Climate Action | Azionario Tematico | 1,0% |
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | Azionario Emergente | 0,4% |
| Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
|---|---|
| US 1.5000% T Sep 2024 | 3,5% |
| US 2.7500% T Jun 2025 | 3,0% |
| US 2.0000% T May 2024 | 2,4% |
| United States Treasury Notes | 2,4% |
| US 1.5000% T Nov 2024 | 2,1% |
| Italy 0.0000% BTPS Aug 2024 | 1,7% |
| BTP ITALIA MZ28 EUR | 1,2% |
| EU NEXT GEN TF 2% OT | 1,2% |
| ANDRRA 1 1/4 02/23/27 | 1,0% |
| Austria 1.6500% RAGB Oct 2024 | 1,0% |
| Primi OICR | Tipologia | Al 31/10/2023 |
|---|---|---|
| DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable | Governativo Emergenti Local Currency | 2,2% |
| DPAM Bonds EUR High Yield Short Term | Corporate HY Europa | 2,0% |
| iShares JP Morgan USD EM Bond | Governativo Emergenti Hard Currency | 1,8% |
| Commissioni di gestione | 1,10% |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Spese correnti annue | 1,30% |
| Data di avvio | 05/06/2000 |
| IBAN | IT 59 Z 03479 01600 000801893700 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0001366167 |
| ISIN nominativo | IT0001366175 |
| Valore Quota (29/11/2023) | 6,5160 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi
