Flessibili

Euromobiliare Flessibile 30 A

Fondo / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 4

IT0001366167
Valore Quota al 20/01/2022: 7,0210 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Flessibile 30 è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti.

Fino al 18/09/2016 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 18/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -1,14% -0,96% -0,34% -0,45% 2,44% 8,65% 1,45% 2,80% 0,75%
Performance al 18/01/2022
Fondo
YTD -1,14%
1 mese -0,96%
3 mesi -0,34%
6 mesi -0,45%
Performance
Fondo
1 anno* 2,44%
3 anni* 8,65%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,45%
3 anni* 2,80%
5 anni* 0,75%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo n.a. n.a. -4,01% 5,57% 0,46% 2,44%
Fondo
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -4,01%
2019 5,57%
2020 0,46%
da inizio anno 2,44%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile 30 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.

Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione.

Tutti gli investimenti sono negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico e fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.

In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 31/12/2021
Asset allocation flessibile netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 0,4%
DEUTSCHE BOERSE 0,4%
SAP AG 0,4%
ASML HOLDING NV 0,4%
NESTLE SA-REG 0,4%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,4%
CREDIT AGRICOLE SA 0,3%
INTESA SANPAOLO 0,3%
ALLIANZ SE-REG 0,3%
RELX PLC 0,3%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
Lazard European Alternative Fund Azionario Absolute Return Europa 1,8%
iShares Core FTSE 100 Azionario UK 1,1%
iShares MSCI Japan Azionario Giappone 1,0%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
US TREASURY N B 2.75% 18-30 06 2025 4,3%
US 1.3750% NOTE Jun 2023 3,4%
US 1.7500% Note May 2023 3,4%
US 2.0000% NOTE May 2024 2,7%
US 1.5000% NOTE Nov 2024 2,3%
US 2.0000% NOTE Nov 2022 2,3%
US TSY INFL IX N B 0.5% 18-15 01 2028 2,2%
US TREASURY N B 2.375% 19-15 05 2029 1,7%
US 2.3750% NOTE Feb 2024 1,6%
US 1.8750% NOTE Jul 2026 1,6%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
AXA US Short Duration High Yield Corporate HY US 1,8%
Candriam Bonds Euro High Yield Corporate HY Europa 1,7%
Neuberger Berman High Yield Bond Corporate HY US 1,0%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,10%

Commissioni di incentivo 20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota medesima
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,32%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 59 Z 03479 01600 000801893700
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366167
ISIN nominativo IT0001366175
Valore Quota (20/01/2022) 7,0210 €

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