Flessibili

Euromobiliare Flessibile 30 A

Fondo / Bilanciati / Indicatore sintetico di rischio: 3

IT0001366167
Valore Quota al 22/05/2024: 6,8410 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Flessibile 30 ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti.

Fino al 18/09/2016 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 21/05/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 2,22% 1,39% 1,84% 5,73% 5,43% -1,58%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -0,05% -0,53% 0,30%
Performance al 21/05/2024
Fondo
YTD 2,22%
1 mese 1,39%
3 mesi 1,84%
6 mesi 5,73%
Performance
Fondo
1 anno* 5,43%
3 anni* -1,58%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,05%
3 anni* -0,53%
5 anni* 0,30%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 1,01% 4,72% -9,86% 2,44% 0,46% 5,57%
Fondo
da inizio anno 1,01%
2023 4,72%
2022 -9,86%
2021 2,44%
2020 0,46%
2019 5,57%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -4,01% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 -4,01%
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 30/04/2024

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile 30 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.
Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione.
Tutti gli investimenti sono negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico e fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 30/04/2024
Asset allocation flessibile netta al 30/04/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per settore al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
LINDE (NEW) 0,5%
VISA A 0,5%
APPLIED MATERIALS 0,5%
Broadcom Inc 0,5%
MICROSOFT CORP 0,5%
JPMORGAN CHASE & CO 0,5%
IBERDROLA 0,5%
EXXON MOBIL CORP 0,4%
HSBC HLD(GBP) 0,4%
ALPHABET INC-CL C 0,4%
Primi OICR Tipologia Al 30/04/2024
Candriam Sustainable - Equity Climate Action Azionario Tematico 1,2%
iShares MSCI Japan Azionario Giappone 1,0%
Xtrackers Msci World Heal Care Ucits Etf Azionario Tematico 0,6%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
US 2.7500% T Jun 2025 3,2%
United States Treasury Notes 2,5%
TII 0 5/8 01/15/26 2,2%
Italy 0.0000% BTPS Aug 2024 1,8%
ANDRRA 1 1/4 02/23/27 1,1%
France 0.0000% FRTR May 2032 1,1%
EU NEXT GEN TF 2% OT 1,0%
US 0.3750% T Nov 2025 0,9%
US 4.0000% T Nov 2042 0,9%
Italy 0.0000% BTPS Dec 2024 0,8%
Primi OICR Tipologia Al 30/04/2024
Candriam Bonds Euro High Yield Corporate HY Europa 2,5%
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Corporate HY Europa 2,5%
Wellington Euro High Yield Bond Fund Corporate HY 2,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,10% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,30%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 59 Z 03479 01600 000801893700
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0001366167
Valore Quota (22/05/2024) 6,8410 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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