Flessibili

Euromobiliare Flessibile Azionario G

Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 5

IT0005500407
Valore Quota al 10/10/2024: 5,9820 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Flessibile Azionario ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito, attraverso una gestione attiva. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari e in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali.

Performance al 09/10/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 14,87% 3,66% 3,44% 7,21% 20,19% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 10,08% n.a. n.a.
Performance al 09/10/2024
Fondo
YTD 14,87%
1 mese 3,66%
3 mesi 3,44%
6 mesi 7,21%
Performance
Fondo
1 anno* 20,19%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 10,08%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2024)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Azionario G non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo.
Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,40% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,0%
Spese correnti annue 1,51%

Altre informazioni

Data di avvio 18/07/2022
IBAN IT 76 V 03479 01600 000801893300
Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore IT0005500407
Valore Quota (10/10/2024) 5,9820 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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