Flessibili

Euromobiliare Flessibile Azionario A

Fondo / Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 5

IT0001049755
Valore Quota al 18/07/2024: 23,6310 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Flessibile Azionario ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito, attraverso una gestione attiva. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari e in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. 

Fino al 25/06/2014 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 07/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 10,82% 0,16% 5,12% 11,18% 13,46% 9,95%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 8,08% 3,21% 5,29%
Performance al 17/07/2024
Fondo
YTD 10,82%
1 mese 0,16%
3 mesi 5,12%
6 mesi 11,18%
Performance
Fondo
1 anno* 13,46%
3 anni* 9,95%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 8,08%
3 anni* 3,21%
5 anni* 5,29%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 10,08% 6,83% -10,42% 12,58% 5,75% 11,34%
Fondo
da inizio anno 10,08%
2023 6,83%
2022 -10,42%
2021 12,58%
2020 5,75%
2019 11,34%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -5,34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 -5,34%
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 19/05/1995. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Azionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo.
Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 30/06/2024
Asset allocation flessibile netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
APPLE 3,8%
MICROSOFT CORP 3,8%
NVIDIA CORP 3,6%
ALPHABET INC-CL C 2,5%
Amazon.com Inc 2,2%
FACEBOOK INC-CLASS A 1,4%
LILLY (ELI) & COMPANY 1,1%
Novo Nordisk A/S 1,1%
Broadcom Inc 0,9%
ASML Holding NV 0,9%
Primi OICR Tipologia Al 30/06/2024
Xtrackers MSCI Emerging Markets Azionario Emergenti 2,7%
Vanguard FTSE Japan Azionario Giappone 2,1%
Xtrackers Msci Japan Ucits Etf Azionario Tematico 1,3%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
US 2.6250% T Apr 2025 6,2%
BOT ZC NOV24 A EUR 3,6%
BOT ZC JUN25 A EUR 0,7%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,0%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,21%

Altre informazioni

Data di avvio 19/05/1995
IBAN IT 76 V 03479 01600 000801893300
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0001049755
Valore Quota (18/07/2024) 23,6310 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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