Flessibili

Euromobiliare Flessibile Azionario A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6

IT0001049755
Valore Quota al 20/01/2022: 21,7460 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Flessibile Azionario è quello di accrescere il valore del capitale investito. Il fondo è adatto a chi desidera accrescere il valore del capitale investito. Attraverso una gestione di tipo flessibile, il fondo investe almeno il 20% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario, mentre l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è previsto sino ad un massimo dell’80% dell’attivo.

Fino al 26/06/2014 la politica del Fondo era diversa.
Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 18/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -2,37% -1,00% 0,40% 1,49% 12,58% 32,56% 9,11% 9,85% 4,74%
Performance al 18/01/2022
Fondo
YTD -2,37%
1 mese -1,00%
3 mesi 0,40%
6 mesi 1,49%
Performance
Fondo
1 anno* 12,58%
3 anni* 32,56%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 9,11%
3 anni* 9,85%
5 anni* 4,74%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo n.a. n.a. -5,34% 11,34% 5,75% 12,58%
Fondo
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 -5,34%
2019 11,34%
2020 5,75%
da inizio anno 12,58%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 19/05/1995. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Azionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo.
Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 31/12/2021
Asset allocation flessibile netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
APPLE 3,3%
MICROSOFT CORP 2,8%
ALPHABET INC-CL C 2,0%
AMAZON.COM INC 1,7%
FACEBOOK INC-CLASS A 1,0%
NESTLE SA-REG 0,8%
NVIDIA CORP 0,8%
ASML HOLDING NV 0,7%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,6%
JPMORGAN CHASE & CO 0,5%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets Azionario Emergenti 2,1%
Vanguard FTSE Japan Azionario Giappone 1,8%
UBS Equity China Opportunity Azionario Cina 1,3%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
US TREASURY N B 1.75% 16-31 01 2023 5,1%
US 1.3750% NOTE Jun 2023 5,1%
BOT ZC AP22 S EUR 4,5%
BOT ZC MZ22 S EUR 4,5%
BOT ZC AP22 A EUR 2,3%
BOT ZC MG22 A EUR 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra la performance del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento. 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00%. Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,31%

Altre informazioni

Data di avvio 19/05/1995
IBAN IT 76 V 03479 01600 000801893300
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001049755
ISIN nominativo IT0001049763
Valore Quota (20/01/2022) 21,7460 €

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