Income

Eurofundlux Balanced Income B

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0937853553
Valore Quota al 21/01/2022: 13,0990 €
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -2,25% -1,83% -0,92% -0,19% 5,95% 19,29% 3,58% 6,05% 3,35%
Performance al 19/01/2022
Comparto
YTD -2,25%
1 mese -1,83%
3 mesi -0,92%
6 mesi -0,19%
Performance
Comparto
1 anno* 5,95%
3 anni* 19,29%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 3,58%
3 anni* 6,05%
5 anni* 3,35%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,95%
Comparto
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
da inizio anno 5,95%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Balanced Income B non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita graduale del capitale investito nel medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 31/12/2021
Asset allocation flessibile netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
MICROSOFT CORP 0,6%
APPLE 0,6%
ALPHABET INC-CL C 0,5%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,4%
JPMORGAN CHASE & CO 0,4%
AIR LIQUIDE 0,4%
DSM NV NEW 0,4%
DEUTSCHE BOERSE 0,4%
LILLY (ELI) & COMPANY 0,3%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets Azionario Emergenti 1,9%
T Rowe Price Global Focused Growth Equity Azionario Globale 1,3%
DPAM Equities NewGems Sustainable Azionario Tematico 1,2%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,3%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15 08 2025 3,2%
BUNDESOBL-180 0% 19-18 10 2024 3,1%
US TREASURY N B 2% 20-15 02 2050 2,5%
BOT ZC AP22 S EUR 2,4%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15 08 2050 1,2%
UNICREDIT SPA 17-31 12 2049 FRN 1,0%
COMMERZBANK AG 20-31 12 2060 FRN 0,7%
BNP 5 1/8 PERP 0,7%
ISP-FIX TO CMS SUB P 0,6%
Primi OICR Tipologia Al 31/12/2021
AXA US High Yield Bonds Corporate HY US 3,7%
Candriam Bonds Euro High Yield Corporate HY Europa 2,6%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Inflation Linked 2,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 0,90% p.a.

Commissioni di incentivo non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,1%

Altre informazioni

Data di avvio 18/11/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853553
Valore Quota (21/01/2022) 13,0990 €

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