Income

Eurofundlux Balanced Income D

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0937853397
Valore Quota al 24/06/2022: 9,0480 €

Descrizione

Eurofundlux Balanced Income D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -11,62% -2,52% -5,48% -11,26% -2,85% 3,45% 6,94% 1,13% 0,83%
Performance al 21/06/2022
Comparto
YTD -11,62%
1 mese -2,52%
3 mesi -5,48%
6 mesi -11,26%
Performance
Comparto
1 anno* -2,85%
3 anni* 3,45%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 6,94%
3 anni* 1,13%
5 anni* 0,83%
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. 4,21% -8,46%
Comparto
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 n.a.
2020 n.a.
2021 4,21%
da inizio anno -8,46%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Balanced Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita graduale del capitale investito nel medio termine con distribuzione annuale dei dividendi. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito fino a un massimo del 50%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Il patrimonio netto del Comparto non investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario di tipo “non investment grade” potrà essere investito, fino a un massimo del 100%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) oppure in liquidità, costituite in particolare da depositi presso istituti di credito con scadenza residua inferiore a 12 mesi. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni convertibili e, sempre fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato. Il Comparto potrà altresì investire, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 50%, gli attivi netti del Comparto potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/o OICR che investono in azioni. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito e ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 31/05/2022
Asset allocation flessibile netta al 31/05/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
ASTRAZENECA PLC (GBP) 0,9%
EQUINOR ASA 0,8%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,7%
ASML HOLDING NV 0,6%
AIR LIQUIDE 0,6%
DSM NV NEW 0,6%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,5%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,5%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,4%
LILLY (ELI) & COMPANY 0,4%
Primi OICR Tipologia Al 31/05/2022
Xtrackers MSCI Emerging Markets Azionario Emergenti 2,1%
Nordea Global Stable Equity Azionario Globale 1,1%
JPMorgan Global Select Equity Azionario Globale 1,1%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,7%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15 08 2025 3,6%
BUNDESOBL-180 0% 19-18 10 2024 3,5%
US TREASURY N B 2% 20-15 02 2050 2,4%
UNICREDIT SPA 17-31 12 2049 FRN 1,4%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15 08 2050 1,0%
BNP 5 1/8 PERP 0,7%
COMMERZBANK AG 20-31 12 2060 FRN 0,7%
US TREASURY N B 3% 18-15 08 2048 0,6%
ISP-FIX TO CMS SUB P 0,6%
Primi OICR Tipologia Al 31/05/2022
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Inflation Linked 3,2%
AXA US High Yield Bonds Corporate HY US 2,8%
iShares USD High Yield Corporate Bond Corporate HY US 1,9%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 1,5%.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,23%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853397
Valore Quota (24/06/2022) 9,0480 €

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi