Income

Eurofundlux Balanced Income A

Sicav / Bilanciati / Profilo di rischio e rendimento: 4

LU0937853124
Valore Quota al 28/11/2022: 11,5520 €

Descrizione

Eurofundlux Balanced Income A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto -10,19% 2,90% -3,16% -0,72% -10,92% -6,50% -1,75% -2,21% -0,88%
Performance al 24/11/2022
Comparto
YTD -10,19%
1 mese 2,90%
3 mesi -3,16%
6 mesi -0,72%
Performance
Comparto
1 anno* -10,92%
3 anni* -6,50%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -1,75%
3 anni* -2,21%
5 anni* -0,88%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Comparto -11,58% 4,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
da inizio anno -11,58%
2021 4,21%
2020 n.a.
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Balanced Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito fino a un massimo del 50%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Il patrimonio netto del Comparto non investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato monetario di tipo “non investment grade” potrà essere investito, fino a un massimo del 100%, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) oppure in liquidità, costituite in particolare da depositi presso istituti di credito con scadenza residua inferiore a 12 mesi. Le attività nette del comparto potranno essere investite, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni convertibili e, sempre fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato. Il Comparto potrà altresì investire, fino ad un massimo del 30%, in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 50%, gli attivi netti del Comparto potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/o OICR che investono in azioni. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito e ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation flessibile lorda al 31/10/2022
Asset allocation flessibile netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
APPLE 0,9%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 0,9%
EQUINOR ASA 0,9%
MICROSOFT CORP 0,8%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,8%
EOG RESOURCES 0,6%
ASML HOLDING NV 0,6%
BEIERSDORF 0,6%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,6%
AIR LIQUIDE 0,6%
Primi OICR Tipologia Al 31/10/2022
Xtrackers MSCI Emerging Markets Azionario Emergenti 2,0%
Ubs MSCI Emu Azionario Europa 1,9%
iShares MSCI Emerging Markets Azionario Emergente 0,5%

Portafoglio obbligazionario

Asset allocation obblig. flessibile lorda al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,9%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15 08 2025 3,8%
US TREASURY N B 2% 20-15 02 2050 2,4%
BUNDESOBL-180 0% 19-18 10 2024 2,2%
BOT ZC MZ23 S EUR 1,5%
BOT ZC AP23 S EUR 1,5%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15 08 2050 0,9%
US TREASURY N B 3% 18-15 08 2048 0,6%
SOCIETE GENERALE 18-31 12 2049 FRN 0,4%
BNP 5 1/8 PERP 0,4%
Primi OICR Tipologia Al 31/10/2022
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Inflation Linked 3,7%
AXA US High Yield Bonds Corporate HY US 2,8%
iShares USD High Yield Corporate Bond Corporate HY US 2,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1,70% p.a

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: • 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 1,5%.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,23%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853124
Valore Quota (28/11/2022) 11,5520 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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