Euromobiliare Flessibile 30 A
Fondo / Bilanciati / Indicatore sintetico di rischio: 3
Confronta Fact sheetDescrizione
Il Fondo Euromobiliare Flessibile 30 ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio è investito principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 09/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 1,20% | -0,03% | 3,04% | 1,38% | 5,31% | 9,95% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 5,45% | 3,21% | 1,17% | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | 1,20% | |
| 1 mese | -0,03% | |
| 3 mesi | 3,04% | |
| 6 mesi | 1,38% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 5,31% | |
| 3 anni* | 9,95% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 5,45% | |
| 3 anni* | 3,21% | |
| 5 anni* | 1,17% |
La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Flessibile 30 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati obbligazionari |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,10% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 1,0% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,00% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 05/06/2000 |
| IBAN | IT 59 Z 03479 01600 000801893700 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0001366167 |
| Valore Quota (10/07/2025) | 7,2040 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
