Euromobiliare Flessibile 30 A

Fondo Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,085 %
20/10/2021 IT0001366167
  • Fino al 18/09/2016 la politica del Fondo era diversa.
  • Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 20/10/2021
Fondo
YTD 1,69%
1 mese -0,06%
3 mesi 0,04%
6 mesi 1,09%
Performance
Fondo
1 anno* 2,76%
3 anni* 4,82%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,05%
3 anni* 1,58%
5 anni* 0,61%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2021)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile 30 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e in strumenti del mercato monetario, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti. Investimento fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e massimo 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.

Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione.

Tutti gli investimenti sono negoziati su mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea, Nord America, Pacifico e fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.

In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Distribuzione rating

Al 30/07/2021
Investment Grade 61,03%
Sub Investment Grade 5,58%
NR 0,89%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 30/07/2021
0-1 anno 6,26%
1-3 anni 24,83%
3-5 anni 4,53%
5-10 anni 11,82%
> 10 anni 2,81%
Duration media 3,49

Distribuzione valutaria

Al 30/07/2021
Euro 46,53%
Dollaro 25,41%
Sterlina 0,15%
Franco Svizzero 0,07%
Corona Svedese 0,04%
Corona Danese 0,01%
Corona Norvegese -0,19%

Principali investimenti

Al 30/07/2021
US TREASURY N B 2.75% 18-30 06 2025 4,65%
US 1.7500% Note May 2023 3,67%
US 1.3750% NOTE Jun 2023 3,64%
US 2.0000% NOTE Nov 2022 2,44%
US TSY INFL IX N B 0.5% 18-15 01 2028 2,38%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 16,78%
N. complessivo Titoli 3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,10%

Commissioni di incentivo 20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota medesima
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,32%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 59 Z 03479 01600 000801893700
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366167
ISIN nominativo IT0001366175
Valore Quota (21/10/2021) 7,0420 €