Euromobiliare Flessibile Azionario A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 0,122 %
20/04/2018 IT0001049755
  • Fino al 26/06/2014 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 20/04/2018
Fondo
YTD -2,86%
1 mese -1,17%
3 mesi -4,83%
6 mesi -1,82%
Performance
Fondo
1 anno* -2,05%
3 anni* 2,84%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 4,29%
3 anni* 0,94%
5 anni* 5,94%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2018)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 19/05/1995. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
 

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Azionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali.

Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. 
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
 

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2018 Al 31/01/2018
OICR Azionari 63,97% 77,60%
Liquidita' 15,30% 1,09%
Azioni 10,59% 9,69%
OICR Az. Em. Mkt 6,83% 6,87%
Obbligazioni 3,02% 2,94%
Altro -2,77% -14,37%
OICR Monetari 0% 1,34%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 28/02/2018
JPMORGAN F-EMERG MKTS-I- 6,83%
MELLON-L/T G-WEUR 6,04%
MFS MER-GL E-I1EUR 6,00%
FIDELITY FD GLO FIN -Y- ACC -I- 5,70%
VONTOBEL GLOBAL VALUE EQT-I- 5,34%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 29,91%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra la performance del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento. 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00%. Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 3,03%

Altre informazioni

Data di avvio 19/05/1995
IBAN IT 76 V 03479 01600 000801893300
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001049755
ISIN nominativo IT0001049763
Valore Quota (24/04/2018) 18,0270 €