Euromobiliare Flessibile Azionario Z

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 0,322 %
18/07/2018 IT0005238214
  • Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

 

Performance al 18/07/2018
Fondo
YTD -0,38%
1 mese -0,09%
3 mesi 2,00%
6 mesi -2,93%
Performance
Fondo
1 anno* 1,78%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/06/2018)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Azionario Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe in misura almeno pari al 20% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta e ai mercati di riferimento. Inoltre il Fondo investe in misura massima dell'80% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro di emittenti sovrani e di società residenti in Paesi industrializzati, nonché in organismi internazionali.

Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili e in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. 
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/04/2018 Al 29/03/2018
Azioni 24,62% 16,32%
OICR Obbligaz. 22,64% 0,71%
OICR Azionari 20,76% 50,55%
Obbligazioni 10,81% 10,95%
Liquidita' 7,36% 7,64%
OICR Monetari 6,96% 7,05%
OICR Az. Em. Mkt 6,72% 6,78%
Altro -5,67% -2,86%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 30/04/2018
SPDR BBG 0-3 EURCP 9,33%
LFP MONEY MARKET TRESORERIE PA 6,96%
JPMORGAN F-EMERG MKTS-I- 6,72%
LEGG-AST OPP-PEURH 5,56%
ISH $ SHT DR $D 5,06%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 33,63%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,60%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Esente
Spese correnti annue 1,53%

Altre informazioni

Data di avvio 16/01/2017
IBAN IT 76 V 03479 01600 000801893300
Investimento minimo (PIC) Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore IT0005238214
Valore Quota (19/07/2018) 5,2940 €