Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 3 
Storico valori quota
Confronta
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- Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 18/07/2018 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | -1,71% |
| 1 mese | -0,26% |
| 3 mesi | -0,69% |
| 6 mesi | -1,81% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | -2,09% |
| 3 anni* | -2,36% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | -0,49% |
| 3 anni* | -0,79% |
| 5 anni* | n.a. |
La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 01/10/2014. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione Attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni (incluse le obbligazioni convertibili) e in strumenti del mercato monetario, ivi inclusi OICVM e fino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può altresì investire in depositi bancari. Tutti gli investimenti sono principalmente negoziati su mercati regolamentati e non hanno vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti e alla valuta di denominazione. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 70% dell’attivo. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. |
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 29/06/2018 | Al 31/05/2018 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 70,34% | 67,69% |
| Liquidita' | 12,17% | 11,56% |
| OICR Obbligaz. | 7,21% | 9,98% |
| OICR Abs. Ret. | 0,43% | 1,82% |
| Altro | 0,14% | 0% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione rating
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| Investment Grade | 52,39% |
| Sub Investment Grade | 22,33% |
| NR | 6,03% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.
Distribuzione duration
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 28,71% |
| 1-3 anni | 31,86% |
| 3-5 anni | 9,05% |
| 5-10 anni | 1,12% |
| > 10 anni | 0,03% |
| Duration media | 1,76 |
Distribuzione valutaria
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| Euro | 93,02% |
| Corona Norvegese | 1,34% |
| Sterlina | 0,43% |
| Dollaro Australiano | 0,40% |
| Dollaro Canadese | 0,21% |
| Dollaro | -3,21% |
Principali investimenti
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| AXA-IM SH DU-A$C | 5,85% |
| BUND TF 0,1% INFL LK | 4,40% |
| ABNANV 5 3/4 12/29/49 | 2,05% |
| LINHLD 3 7/8 11/28/18 | 1,98% |
| SANTAN 6 1/4 03/12/49 | 1,94% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 16,22% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,70% |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Spese correnti annue | 1,44%. Le spese correnti sono stimate sulla base delle modifiche alle caratteristiche del Fondo intercorse a decorrere dal 01/07/2018. |
Altre informazioni
| Data di avvio | 01/10/2014 |
| IBAN | IT 35 K 03479 01600 000801988500 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005046070 |
| ISIN nominativo | IT0005046088 |
| Valore Quota (19/07/2018) | 4,8910 € |
Documentazione
-
KIID - Euromobiliare Flessibile Obbligazionario - A
-
Modifiche apportate al Regolamento Unico dei Fondi gestiti da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.
-
Nuove classi di Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
-
Modulo di sottoscrizione Fondi Euromobiliare
-
Nuovi Fondi Crescita Attiva e Science 4 Life - Il Sole 24 Ore
-
Documento integrativo delle relazioni di gestione annuali 2017
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2018
-
Relazioni di gestione annuali 2017 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Comunicazione ai sottoscrittori sulle prossime modifiche al Regolamento Fondi - Febbraio 2018
-
Euromobiliare News 15/2016
-
Regolamento Unico
-
Modulo di sottoscrizione Fondi Euromobiliare ad uso Credem e Banca Euromobiliare
-
Relazioni semestrali 2017 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Avviso modifiche al Regolamento Fondi
-
Relazioni di gestione annuali 2016
-
Prospetto Sistema Euromobiliare - Copertina, Parte I e Parte II
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