SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Fino al 15/02/2015 la politica del Sicav era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Sicav era diversa.
| Performance al 25/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Sicav | 6,67% | -0,57% | -0,65% | 3,19% | 15,62% | 32,68% | 1,82% | 9,88% | 5,91% |
| Benchmark | 6,86% | -0,39% | -1,06% | 2,18% | 13,19% | 25,09% | -0,23% | 7,75% | 3,56% |
| Performance al 25/09/2023 | ||
|---|---|---|
| Sicav | Benchmark | |
| YTD | 6,67% | 6,86% |
| 1 mese | -0,57% | -0,39% |
| 3 mesi | -0,65% | -1,06% |
| 6 mesi | 3,19% | 2,18% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Sicav | Benchmark | |
| 1 anno* | 15,62% | 13,19% |
| 3 anni* | 32,68% | 25,09% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Sicav | Benchmark | |
| 2 anni* | 1,82% | -0,23% |
| 3 anni* | 9,88% | 7,75% |
| 5 anni* | 5,91% | 3,56% |
| da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicav | 8,69% | -10,30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 8,69% | -14,39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sicav | Benchmark | |
|---|---|---|
| da inizio anno | 8,69% | 8,69% |
| 2022 | -10,30% | -14,39% |
| 2021 | n.a. | n.a. |
| 2020 | n.a. | n.a. |
| 2019 | n.a. | n.a. |
| 2018 | n.a. | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicav | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sicav | Benchmark | |
|---|---|---|
| 2017 | n.a. | n.a. |
| 2016 | n.a. | n.a. |
| 2015 | n.a. | n.a. |
| 2014 | n.a. | n.a. |
| 2013 | n.a. | n.a. |
| 2012 | n.a. | n.a. |
** Dati aggiornati al 31/08/2023
Caratteristiche
| Benchmark | 100% MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari Europa |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il capitale investito a lungo termine |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi europei inclusa la Gran Bretagna. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: • 100% “MSCI Europe ESG Leaders Index Price Return in Euro” (indice rappresentativo della performance complessiva dei mercati europei, incluso il Regno Unito, riferito ad aziende con il miglior rating MSCI in ambito ESG). |
| Profilo di rischio e rendimento | 6 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2023
Asset allocation netta al 31/08/2023
Portafoglio azionario
Esposizione per area geografica al 31/08/2023
Esposizione per paese al 31/08/2023
Esposizione per settore al 31/08/2023
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,7% |
| NOVO NORDISK -B- | 8,4% |
| Schneider Electric SE | 4,4% |
| BNP Paribas SA | 4,2% |
| AXA SA | 3,9% |
| ABB LTD-REG | 3,7% |
| UNILEVER PLC | 3,3% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,0% |
| EQUINOR ASA | 3,0% |
| L'Oreal SA | 2,8% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 0,75% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,98% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 10/10/2001 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0134134286 |
| Valore Quota (28/09/2023) | 18,3490 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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