Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A
Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Il Fondo flessibile Euromobiliare Fidelity China Evolution mira a cogliere, nel lungo periodo, proprio quelle opportunità offerte dalla crescita delle società legate all’innovazione, alla tecnologia ed allo sviluppo dei consumi interni.
Attraverso Euromobiliare Fidelity China Evolution potrai quindi cogliere le opportunità offerte dal mercato cinese e in particolare da quei settori e da quelle aziende che, anche grazie alla spinta tecnologica, sapranno meglio reagire alle sfide di oggi e di domani.
| Performance al 01/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -2,51% | 0,44% | -6,60% | -2,51% | 3,75% | -14,01% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 3,37% | -4,90% | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | -2,51% | |
| 1 mese | 0,44% | |
| 3 mesi | -6,60% | |
| 6 mesi | -2,51% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 3,75% | |
| 3 anni* | -14,01% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 3,37% | |
| 3 anni* | -4,90% | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario sono denominati in Euro ed emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Gli investimenti in strumenti finanziari azionari non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e riguardano, principalmente, emissioni di società con sede e/o che esercitano la loro principale attività e/o che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau e Korea, anche di piccola e media capitalizzazione e senza differenziazione settoriale. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. |
| Profilo di rischio e rendimento | 6 |
| Tipo | Fondo |
| VAR (Value at risk) | –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 3,00% |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 3,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 3,0% che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione |
| Spese correnti annue | 3,08% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 08/03/2021 |
| IBAN | IT 39 A 03479 01600 000801380100 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005435729 |
| Periodo di collocamento | Dal 08/03/2021 al 20/04/2021 |
| Valore Quota (03/07/2025) | 3,2400 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
