Azionari

Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6

Storico valori quota Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005435729
Valore Quota al 25/11/2022: 3,2380 €
Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -22,92% 7,12% -9,90% -5,36% -24,72% n.a. n.a. n.a. n.a.
Performance al 24/11/2022
Fondo
YTD -22,92%
1 mese 7,12%
3 mesi -9,90%
6 mesi -5,36%
Performance
Fondo
1 anno* -24,72%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,99% -15,23% n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno -27,99%
2021 -15,23%
2020 n.a.
2019 n.a.
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (marzo 2029), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario sono denominati in Euro ed emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Gli investimenti in strumenti finanziari azionari non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e riguardano, principalmente, emissioni di società con sede e/o che esercitano la loro principale attività e/o che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau e Korea, anche di piccola e media capitalizzazione e senza differenziazione settoriale. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
TENCENT HOLDINGS LTD 4,3%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 3,0%
SAMSUNG SDI CO LTD 2,8%
MEITUAN-CLASS B 2,8%
LONGI GREEN ENER A(HK-C) 2,6%
LENOVO GROUP LTD 2,3%
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 2,3%
JD.COM INC - CL A 2,3%
TRIP.COM GROUP LTD 2,2%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per rating al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
France 1.7500% FRTR Nov 2024 2,8%
FRANCE O.A.T. 0% 18-25 03 2024 2,4%
France 0.0000% FRTR Feb 2025 2,1%
BUNDESOBL-179 0% 19-05 04 2024 2,0%
Germany 1.7500% DBR Feb 2024 2,0%
Belgium 2.6000% BGB Jun 2024 1,9%
BUNDESOBL-120 0% 18-13 10 2023 1,9%
Netherlands 0.2500% NETHE Jul 2025 1,9%
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25 05 2025 1,7%
France 0.0000% FRTR Mar 2025 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione 0,00% 
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione 1,80%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 3,00%
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 3,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
Nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione non previste
Commissioni di collocamento 3,00% che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione
Spese correnti annue 2,70%

Altre informazioni

Data di avvio 08/03/2021
IBAN IT 39 A 03479 01600 000801380100
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005435729
Periodo di collocamento Dal 8 marzo 2021 al 20 aprile 2021
Valore Quota (25/11/2022) 3,2380 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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