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Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders

Fondo / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 6

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005559007
Valore Quota al 18/07/2024: 4,8320 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders ha l'obiettivo di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nell’arco di un orizzonte temporale predefinito (dicembre 2031) attraverso una gestione attiva di tipo flessibile.
Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e almeno il 40% in azioni di società operanti nei settori della tecnologia e dello sviluppo/promozione di apparecchiature e servizi per le comunicazioni (Settori IT e Communication Services).

Performance al 17/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo -2,36% -1,83% 2,56% -2,45% n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo n.a. n.a. n.a.
Performance al 17/07/2024
Fondo
YTD -2,36%
1 mese -1,83%
3 mesi 2,56%
6 mesi -2,45%
Performance
Fondo
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 7 anni (dicembre 2031)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e almeno il 40% in azioni di società operanti nei settori della tecnologia e dello sviluppo/promozione di apparecchiature e servizi per le comunicazioni (Settori IT e Communication Services).
La componente azionaria presenta un focus su emittenti di società coinvolte nei trend del progresso e dell’uso della tecnologia. Inoltre il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società.
L'investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, l'area geografica di riferimento é pari ad al almeno il 50% Nord America. L’investimento in OICR è previsto fino al 10% dell’attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/ da società di gestione dei medesimi gruppi di appartenenza. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti Paesi Emergenti è previsto fino al 20%.
Indicatore sintetico di rischio 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) –30,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza del 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 30/06/2024
Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
SYNOPSYS INC 5,1%
ANALOG DEVICES 3,8%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS 3,8%
MARVELL TECHNOLOGY INC 3,7%
KLA CORP 3,2%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,9%
NXP SEMICONDUCTORS NV 2,8%
PINTEREST INC- CLASS A 2,5%
DOORDASH A 2,5%
CADENCE DESIGN SYS INC 2,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 2,50%
Nel corso del secondo anno: massimo 1,875%
Nel corso del terzo anno: massimo 1,25%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,625%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 2,50%
Spese correnti annue 2,44%

Altre informazioni

Data di avvio 29/11/2023
IBAN IT 84 V 03479 01600 000801665400
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005559007
Periodo di collocamento Dal 29/11/2023 al 20/02/2024
Valore Quota (18/07/2024) 4,8320 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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