Tematici

Euromobiliare VisionOf Technology

Fondo / Indicatore sintetico di rischio: 4 / SFDR articolo 8

Fact sheet Brochure

Descrizione

Euromobiliare VisionOf Technology è un fondo azionario che investe in settori delle Infrastrutture e dell'energia, con un focus in particolare sui seguenti segmenti: Intelligenza Artificiale, Cloud Computing, Blockchain, Communication Services, Digital Platform, Software Applications, Cybersecurity, E-commerce, Gaming, Robotizzazione, Semiconduttori, Tecnology Equipment, Online advertising, Telecomunication, IT Services, Data & Storage.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Caratteristiche

Benchmark 95% MSCI World Net Total Return EUR Index + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi
Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari di natura azionaria emessi da società, senza vincoli di capitalizzazione, che presentano un focus sui seguenti settori: Intelligenza Artificiale, Cloud Computing, Blockchain, Communication Services, Digital Platform, Software Applications, Cybersecurity, E-commerce, Gaming, Robotizzazione, Semiconduttori, Tecnology Equipment, Online advertising, Telecomunication, IT Services, Data & Storage. Inoltre il Fondo può investire fino a un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario di emittenti sovrani nonché di organismi internazionali, con rating investment grade. Gli investimenti del Fondo non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, alle aree geografiche e ai mercati di riferimento. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza, e in depositi bancari. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.
Indicatore sintetico di rischio 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund
Periodo di detenzione raccomandato 7 anni

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2026
Asset allocation lorda - Dati del grafico
Categoria Valore
Asset allocation netta al 30/04/2026
Asset allocation netta - Dati del grafico
Categoria Valore

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/04/2026
Esposizione per paese - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per settore al 30/04/2026
Esposizione per settore - Dati del grafico
Categoria Valore
Primi 10 investimenti Al 30/04/2026
NVIDIA CORP 3,2%
APPLE 2,5%
MICROSOFT CORP 1,8%
Broadcom Inc 1,4%
ALPHABET INC-CL C 0,8%
GE AEROSPACE 0,8%
Schneider Electric SE 0,7%
ASML Holding NV 0,7%
PARKER HANNIFIN CORP 0,6%
CATERPILLAR 0,6%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/04/2026
Esposizione per paese - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per rating al 30/04/2026
Esposizione per rating - Dati del grafico
Categoria Valore
Primi 10 investimenti Al 30/04/2026
SNCF SA 0.625% 20-17 04 2030 3,5%
CDP SUSTAINABILITY T 3,4%
BOT ZC MAY26 S EUR 3,3%
BOT ZC JUL26 S EUR 3,3%
FLEMISH COMMUNIT 0.375% 20-15 04 2030 3,0%
IDF 0 04/20/28 2,9%
JUNGAL 0.084 07/30/27 2,7%
EU NEXT GEN TF 2% OT 2,2%
BOT ZC JUN26 A EUR 2,2%
BOT ZC JUL26 A EUR 2,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,80% p.a. 

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del parametro di riferimento.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch 0,50%
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato 2,70%

Altre informazioni

Data di avvio 20/01/2020
IBAN IT 54 J 03479 01600 000801324800
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005391609
Valore Quota (15/05/2026) 5,9350 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.