Tematici

Euromobiliare Pictet Longevity A

Fondo / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 5 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005609422
Valore Quota al 28/04/2025: 4,4460 €

Descrizione

Euromobiliare Pictet Longevity è il nuovo fondo azionario tematico ESG della gamma di Euromobiliare AM SGR in delega di gestione a Pictet Asset Management. Il prodotto mira a cogliere le opportunità derivanti dai Megatrend legati al tema della longevità. Per questa strategia sono stati individuati quattro segmenti di investimento chiave – salute & benessere, leasure, alimentazione e stile di vita - che, pur affrontando aspetti diversi dell'invecchiamento della popolazione e le relative conseguenze, beneficiano tutti della combinazione di molteplici dinamiche di cambiamenti secolari in atto. Il prodotto avrà inoltre una forte connotazione ESG, infatti è classificato come art. 8 ai sensi della normativa SFDR.

Performance al 24/04/2025
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto -9,65% -6,90% -13,12% -11,46% n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto n.a. n.a. n.a.
Performance al 24/04/2025
Comparto
YTD -9,65%
1 mese -6,90%
3 mesi -13,12%
6 mesi -11,46%
Performance
Comparto
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2025)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Pictet Longevity A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi
Il Fondo, con durata predefinita di circa 8 anni (dicembre 2032), attraverso una gestione attiva di tipo flessibile senza riferimento ad un benchmark mira ad accrescere il valore del capitale investito.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario emessi da Società che presentano un focus su tendenze che influiscono in modo diretto al tema longevità (prevenzione delle malattie, sustainable and healthy food , cosmesi, fitness e sport, assistenza). Gli investimenti azionari non presentano vincoli relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento. Inoltre il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato
monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società, senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. L’investimento in Paesi Emergenti è previsto fino a un massimo del 30% dell'attivo. Il Fondo può investire fino al 10% dell’attivo in OICVM e in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/ da società di gestione dei medesimi gruppi di appartenenza. L’investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% dell'attivo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può investire anche in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino ad un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Indicatore sintetico di rischio 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute Return Fund
VAR (Value at risk) -18% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/03/2025
Asset allocation lorda - Dati del grafico
Categoria Valore
Asset allocation netta al 31/03/2025
Asset allocation netta - Dati del grafico
Categoria Valore

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/03/2025
Esposizione per area geografica - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per paese al 31/03/2025
Esposizione per paese - Dati del grafico
Categoria Valore
Esposizione per settore al 31/03/2025
Esposizione per settore - Dati del grafico
Categoria Valore
Primi 10 investimenti Al 31/03/2025
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,8%
WELLTOWER INC 4,0%
LILLY (ELI) & COMPANY 3,5%
Intuitive Surgical Inc 3,3%
Lonza Group AG 2,9%
UNITEDHEALTH GROUP 2,9%
VISA A 2,8%
DSM-Firmenich AG 2,5%
AstraZeneca PLC 2,4%
STERIS 2,4%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di Sottoscrizione: 1,80% p.a.

Commissioni di incentivo 15% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 2,50%
Nel corso del secondo anno: massimo 1,875% 
Nel corso del terzo anno: massimo 1,25%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,675%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Commissioni di collocamento 2,50% del capitale
Spese correnti annue 2,54%

Altre informazioni

Data di avvio 08/10/2024
IBAN IT 83 X 03479 01600 000801729000
Investimento minimo (PIC) 500€
ISIN al portatore IT0005609422
Periodo di collocamento Dal 08/10/2024 al 03/12/2024
Valore Quota (28/04/2025) 4,4460 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.