Tematici

Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005506990
Valore Quota al 29/02/2024: 4,2650 €

Descrizione

Comunicazione di marketing.

Il fondo Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili nasce dalla partnership tra Euromobiliare AM SGR e M&G Investments per investire in società quotate attive nel settore delle infrastrutture al fine di cogliere le opportunità di lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario con un focus sulle società infrastrutturali, incluse le nuove infrastrutture digitali e le energie rinnovabili. Gli investimenti azionari sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Le aree geografiche di riferimento sono, principalmente, i Paesi Sviluppati. I fattori ESG sono integrati nel processo di investimento in quanto il fondo rientra tra i prodotti finanziari dell’articolo 8 della disciplina comunitaria relativa all’informativa sulla sostenibilità (Regolamento SFDR), e cioè promuove attivamente caratteristiche ESG.

*Per ulteriori informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità si rimanda al seguente link: www.eurosgr.it/it/le-nostre-soluzioni-sostenibili

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 28/02/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo -3,66% 0,71% 3,45% -5,72% -6,85% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo n.a. n.a. n.a.
Performance al 28/02/2024
Fondo
YTD -3,66%
1 mese 0,71%
3 mesi 3,45%
6 mesi -5,72%
Performance
Fondo
1 anno* -6,85%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo -4,35% -6,85% -5,72% n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno -4,35%
2023 -6,85%
2022 -5,72%
2021 n.a.
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/12/2023)
** Dati aggiornati al 31/01/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi.
Divisa EUR
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 7 anni (dicembre 2029), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti azionari, senza vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione, presentano un focus sulle società infrastrutturali, ovvero che detengono infrastrutture o le cui prospettive di crescita di lungo periodo sono collegate all’investimento in infrastrutture, incluse le nuove infrastrutture digitali e le energie rinnovabili.
Inoltre il Fondo investe fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, denominati in Euro, emessi da emittenti sovrani e da società.
Il Fondo può inoltre investire fino al 50% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/o da società di gestione dei medesimi gruppi di appartenenza.
Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali e sociali, identificando emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, che rispettino nel contempo prassi di buona governance, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/01/2024
Asset allocation netta al 31/01/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/01/2024
Esposizione per settore al 31/01/2024
Primi 10 investimenti Al 31/01/2024
EVERSOURCE ENERGY 2,9%
CROWN CASTLE INTL CORP 2,9%
ALEXANDRIA REAL ESTATE 2,9%
NextEra Energy Inc 2,9%
CP KANSAS CITY 2,5%
TRANSURBAN GROUP 2,5%
ENEL 2,5%
SEGRO PLC 2,4%
KAMIGUMI CO 2,4%
HSBC INFRASTRUCTURE CO 2,4%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/01/2024
Esposizione per rating al 31/01/2024
Primi 10 investimenti Al 31/01/2024
Germany 0.0000% DBR Mar 2024 0,7%
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25 05 2024 0,3%
Germany 0.0000% DBR Oct 2024 0,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,90%

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce
quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,50%.
1° anno:: massimo 2,50%
2° anno: massimo 1,875%
3° anno: massimo 1,25%
4° anno: massimo 0,625%

Commissioni di sottoscrizione Non prevista
Commissioni di collocamento 2,50%
Spese correnti annue 2,69%

Altre informazioni

Data di avvio 17/10/2022
IBAN IT 76 M 03479 01600 000801580700
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005506990
Periodo di collocamento Dal 17/10/2022 al 29/11/2022 (data di regolamento dell’operazione)
Valore Quota (29/02/2024) 4,2650 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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