Tematici

Euromobiliare Cities 4 Future A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8

Storico valori quota Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005368037
Valore Quota al 20/01/2022: 5,9060 €

Descrizione

Puntiamo su aziende in grado di costruire valore in modo sostenibile e duraturo.
Il fondo Euromobiliare Cities 4 Future investe in diverse aree tematiche: infrastrutture e real estate, telecomunicazioni ed energia alternativa, gestione delle risorse e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle.
Selezioniamo le migliori aziende che operano in questi settori, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance – detti anche ESG – che premiano le realtà più virtuose in termini di sostenibilità e stabilità per la creazione di valore nel tempo. Attraverso Cities 4 Future possiamo quindi investire in quelle società che stanno dimostrando di avere una visione positiva e sostenibile del futuro delle città, a beneficio delle persone e del loro benessere.

Euromobiliare Cities 4 Future: investiamo sul futuro.

Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -3,67% -2,97% -2,28% -0,42% 9,20% n.a. 8,37% n.a. n.a.
Performance al 19/01/2022
Fondo
YTD -3,67%
1 mese -2,97%
3 mesi -2,28%
6 mesi -0,42%
Performance
Fondo
1 anno* 9,20%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 8,37%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo n.a. n.a. n.a. 4,56% 7,56% 9,20%
Fondo
2016 n.a.
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 4,56%
2020 7,56%
da inizio anno 9,20%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cities 4 Future A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2027), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, e fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via residuale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con attenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a infrastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
MICROSOFT CORP 1,8%
ALPHABET INC-CL C 1,6%
APPLE 1,3%
AMAZON.COM INC 1,2%
NVIDIA CORP 1,0%
SAP AG 0,9%
FACEBOOK INC-CLASS A 0,8%
ABB LTD-REG 0,8%
LOWES COS INC 0,8%
MASTERCARD INC - A 0,8%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
SNCF SA 0.625% 20-17 04 2030 2,1%
SBAB BANK AB 0.5% 20-13 05 2025 2,1%
REGION WALLONNE 0.25% 19-03 05 2026 2,1%
NRW BANK 0.1% 20-09 07 2035 2,1%
JUNGAL 0.084 07/30/27 2,0%
CASSA DEPOSITI E 1.5% 20-20 04 2023 1,8%
FS GREEN BOND 0.875% 1,8%
EIB GREEN BOND TF 0, 1,6%
HHOCGR 0 1/8 02/24/31 1,6%
CAISSE AMORT DET 0% 20-25 11 2030 1,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60%

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 3,00%
nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 4 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 2,44%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 58 U 03479 01600 000801300300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005368037
ISIN nominativo IT0005368045
Periodo di collocamento Compreso tra il 14 maggio 2019 e il 28 giugno 2019
Valore Quota (20/01/2022) 5,9060 €

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