Tematici

Euromobiliare Cities 4 Future A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5 / SFDR articolo 8

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005368037
Valore Quota al 22/05/2024: 6,1500 €

Descrizione

Il Fondo Euromobiliare Cities 4 Future investe in diverse aree tematiche: infrastrutture e real estate, telecomunicazioni ed energia alternativa, gestione delle risorse e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle.
Puntiamo su aziende in grado di costruire valore in modo sostenibile e duraturo.
Selezioniamo le migliori aziende che operano in questi settori, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance – detti anche ESG – che premiano le realtà più virtuose in termini di sostenibilità e stabilità per la creazione di valore nel tempo. Attraverso Cities 4 Future possiamo quindi investire in quelle società che stanno dimostrando di avere una visione positiva e sostenibile del futuro delle città, a beneficio delle persone e del loro benessere.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Performance al 21/05/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 7,83% 3,92% 4,29% 13,27% 15,18% 4,08%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo 3,64% 1,34% n.a.
Performance al 21/05/2024
Fondo
YTD 7,83%
1 mese 3,92%
3 mesi 4,29%
6 mesi 13,27%
Performance
Fondo
1 anno* 15,18%
3 anni* 4,08%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 3,64%
3 anni* 1,34%
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 4,76% 13,91% -18,52% 9,20% 7,56% 4,56%
Fondo
da inizio anno 4,76%
2023 13,91%
2022 -18,52%
2021 9,20%
2020 7,56%
2019 4,56%
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/03/2024)
** Dati aggiornati al 30/04/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cities 4 Future A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 8 anni (giugno 2027)

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, e fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via residuale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con attenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a infrastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in altro Fondo del Sistema Euromobiliare.
La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/04/2024
Asset allocation netta al 30/04/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per settore al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
ALPHABET INC-CL C 1,3%
MICROSOFT CORP 1,3%
NVIDIA CORP 1,2%
Schneider Electric SE 1,1%
Broadcom Inc 1,0%
SAP SE 1,0%
ASML Holding NV 1,0%
LINDE (NEW) 1,0%
Amazon.com Inc 1,0%
RELX PLC 0,9%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/04/2024
Esposizione per rating al 30/04/2024
Primi 10 investimenti Al 30/04/2024
ITALY BTPS 1.85% 20-01 07 2025 3,0%
SBAB BANK AB 0.5% 20-13 05 2025 2,1%
ICO 0 04/30/27 1,7%
SNCF SA 0.625% 20-17 04 2030 1,6%
ICO 3 1/4 10/31/28 1,3%
CADES 2 7/8 05/25/27 1,2%
CDP SUSTAINABILITY T 1,2%
KHFC 3.714 04/11/27 1,2%
BOT ZC LG24 A EUR 1,2%
CDP SOCIAL BOND TF 2 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60% p.a.

Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 3,50%.
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 3,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
Nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 3,0% che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione
Spese correnti annue 2,08%

Altre informazioni

Data di avvio 14/05/2019
IBAN IT 58 U 03479 01600 000801300300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005368037
Periodo di collocamento Dal 14/05/2019 al 28/06/2019
Valore Quota (22/05/2024) 6,1500 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi