Euromobiliare Power Brands A
Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5
Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamentoDescrizione
Euromobiliare Power Brands è il Fondo flessibile lanciato da Euromobiliare Asset Management SGR con l’obiettivo di selezionare quelle aziende capaci di fare la differenza e di affrontare con successo le sfide del cambiamento.
Per poter generare valore nel tempo, punteremo su quei brand specializzati nella produzione di beni e servizi di alta qualità, caratterizzati da marchi forti e riconoscibili che mettono al centro la soddisfazione del cliente.
Euromobiliare Power Brands investirà quindi in quelle società che godono di un vantaggio competitivo nel loro settore e che, grazie alla capacità di determinare i prezzi, sono in grado di gestire più efficacemente le varie condizioni di mercato.
| Performance al 08/07/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | -2,96% | -0,87% | 8,24% | -3,63% | 0,29% | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 6,20% | n.a. | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | -2,96% | |
| 1 mese | -0,87% | |
| 3 mesi | 8,24% | |
| 6 mesi | -3,63% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 0,29% | |
| 3 anni* | n.a. |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 6,20% | |
| 3 anni* | n.a. | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Power Brands A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (dicembre 2028) |
| Politica di investimento | Il Fondo investe in misura almeno pari al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 60% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Gli investimenti azionari presentano una diversificazione nei diversi settori economici, con un’attenzione particolare verso società specializzate nella produzione di beni e servizi di alta qualità, caratterizzati da marchi forti e riconoscibili, che puntano alla customer satisfaction. Società che godono di un vantaggio competitivo nel loro settore e come tali più resilienti ai cambiamenti del mercato, anche grazie alla capacità di determinare i prezzi (cd pricing power). Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Le aree geografiche di riferimento sono, principalmente, i Paesi Sviluppati. L’investimento in Paesi Emergenti è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. L’investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 1,50% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non prevista |
| Commissioni di collocamento | 1,50% |
| Spese correnti annue | 1,96% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 03/10/2022 |
| IBAN | IT 68 U 03479 01600 000801585300 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005507014 |
| Periodo di collocamento | Dal 3/10/2022 al 16/12/2022 |
| Valore Quota (09/07/2025) | 6,1730 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
