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Euromobiliare Power Brands A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5

Confronta Fact sheet Brochure Prodotto chiuso al collocamento
IT0005507014
Valore Quota al 25/07/2024: 5,9710 €

Descrizione

Euromobiliare Power Brands è il Fondo flessibile lanciato da Euromobiliare Asset Management SGR con l’obiettivo di selezionare quelle aziende capaci di fare la differenza e di affrontare con successo le sfide del cambiamento.
Per poter generare valore nel tempo, punteremo su quei brand specializzati nella produzione di beni e servizi di alta qualità, caratterizzati da marchi forti e riconoscibili che mettono al centro la soddisfazione del cliente.
Euromobiliare Power Brands investirà quindi in quelle società che godono di un vantaggio competitivo nel loro settore e che, grazie alla capacità di determinare i prezzi, sono in grado di gestire più efficacemente le varie condizioni di mercato.

Performance al 24/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Fondo 7,58% -3,27% 0,00% 5,76% 12,47% n.a.
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo n.a. n.a. n.a.
Performance al 24/07/2024
Fondo
YTD 7,58%
1 mese -3,27%
3 mesi 0,00%
6 mesi 5,76%
Performance
Fondo
1 anno* 12,47%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 9,89% 11,71% -0,16% n.a. n.a. n.a.
Fondo
da inizio anno 9,89%
2023 11,71%
2022 -0,16%
2021 n.a.
2020 n.a.
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Power Brands A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (dicembre 2028)

Politica di investimento

Il Fondo investe in misura almeno pari al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 60% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Gli investimenti azionari presentano una diversificazione nei diversi settori economici, con un’attenzione particolare verso società specializzate nella produzione di beni e servizi di alta qualità, caratterizzati da marchi forti e riconoscibili, che puntano alla customer satisfaction. Società che godono di un vantaggio competitivo nel loro settore e come tali più resilienti ai cambiamenti del mercato, anche grazie alla capacità di determinare i prezzi (cd pricing power). Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Le aree geografiche di riferimento sono, principalmente, i Paesi Sviluppati. L’investimento in Paesi Emergenti è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. L’investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
Broadcom Inc 3,0%
ALPHABET INC-CL C 2,3%
LILLY (ELI) & COMPANY 2,3%
Schneider Electric SE 2,3%
ATLAS COPCO AB-A SHS 2,2%
Chipotle Mexican Grill Inc 2,2%
MICROSOFT CORP 2,1%
AUTOZONE 2,0%
PROGRESSIVE CORP 2,0%
APPLE 1,9%

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
ITALY BTPS 0.65% 20-15 05 2026 2,0%
FRANCE O.A.T. 0.1% 19-01 03 2029 2,0%
SANTAN Float 01/16/25 1,7%
SOCGEN Float 01/13/25 1,7%
SIKASW Float 11/01/24 1,7%
RY Float 01/17/25 1,5%
ABNANV Float 01/10/25 1,3%
GS Float 09/23/27 1,0%
NWG Float 01/13/26 0,9%
CAABNK Float 01/13/25 0,9%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% p.a.
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell’arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,50%
Nel corso del secondo anno: massimo 1,125%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,75%
Nel corso del quarto canno: massimo 0,375%

Commissioni di sottoscrizione Non prevista
Commissioni di collocamento 1,50%
Spese correnti annue 1,96%

Altre informazioni

Data di avvio 03/10/2022
IBAN IT 68 U 03479 01600 000801585300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005507014
Periodo di collocamento Dal 3/10/2022 al 16/12/2022
Valore Quota (25/07/2024) 5,9710 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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